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Sarasin-fairinvest-universal-fonds I (0P00000L5B)

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53,460 -0,050 -0,09%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE0005317127

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 117,98M

Participações 0P00000L5B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin-fairinvest-universal-fonds I (0P00000L5B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,730	1,860	0,130
Ações	30,480	30,480	0,000
Obrigações	67,780	67,780	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,343	15,126
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,037	2,134
Rácio Preço-Vendas	1,355	1,435
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,557	9,062
Rendimento dos Dividendos	3,331	3,000
Crescimento do lucro a 5 anos	9,936	10,671

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	19,320	14,399
Serviços Financeiros	16,060	16,733
Defesa do Consumidor	15,810	8,088
Saúde	15,670	12,663
Consumo Cíclico	8,490	11,384
Tecnologia	8,480	16,617
Materiais Básicos	6,100	6,285
Serviços de Comunicação	5,290	6,224
Energia	4,780	4,963

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 95

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,85	89,26	-0,34%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	4,30	83,58	-0,72%
Portugal (Republic Of)	PTOTELOE0028	3,33	-	-
OBB-Infrastruktur AG	XS0782697071	2,90	-	-
European Stability Mechanism	EU000A1U9928	2,74	-	-
SNCF Reseau	XS1186684137	2,57	-	-
Eurofima	XS2055744689	2,46	-	-
Niedersachsen (Land)	DE000A3H2W42	2,26	-	-
Land Berlin	DE000A2NB9T6	2,26	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012B88	2,07	-	-

Maiores Fundos de Ações por Bank J. Safra Sarasin AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,58B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,58B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,58B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	801,57M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	801,57M	2,55	-0,96	10,84

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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