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Sasfin Bci Balanced Fund B (0P0000Y7GO)

Joanesburgo

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1,426 -0,000 -0,02%

28/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000175717

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 230,83M

Participações 0P0000Y7GO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sasfin Bci Balanced Fund B (0P0000Y7GO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,720	13,800	0,080
Ações	34,660	34,660	0,000
Obrigações	47,540	47,850	0,310
Outros	4,080	4,200	0,120

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	11,218	11,823
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,526	1,635
Rácio Preço-Vendas	1,065	1,260
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,374	7,625
Rendimento dos Dividendos	4,606	4,165
Crescimento do lucro a 5 anos	8,472	11,171

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,670	20,547
Defesa do Consumidor	12,450	10,186
Serviços de Comunicação	11,540	12,678
Materiais Básicos	9,970	14,275
Industriais	9,040	5,852
Imobiliário	8,600	7,875
Consumo Cíclico	6,350	10,096
Saúde	4,180	6,859
Energia	3,790	2,572
Tecnologia	3,290	9,341
Serviços Públicos	1,120	1,029

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 50

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sasfin BCI Flexible Income Fund B	ZAE000206405	13,17	1,025	+0,26%
Sasfin BCI High Yield C	ZAE000272837	8,84	-	-
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats	-	7,58	-	-
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	5,70	115,47	-0,16%
Ishares Nasdaq 100 Usd Acc	-	3,91	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/01/25 2%	ZAG000109588	3,67	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	3,26	-	-
Sasfin Global Equity C USD Acc	LU1543747106	3,25	-	-
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,15	406,80	-0,28%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3,01	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sasfin Asset Managers (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,64B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,64B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,87B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,87B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,87B	7,95	11,98	11,44

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Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
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EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
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AUD/USD	0,6670	+0,0025	+0,38%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

BCP	0,3366	-0,0002	-0,06%
CTT Correios de Portugal SA	4,19	-0,04	-0,95%
Sonae	0,8750	-0,0070	-0,79%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,499	-0,050	-1,41%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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