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Sasfin Bci Stable Fund A (0P0000Y7GP)

Joanesburgo

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1,420 -0,001 -0,05%

25/06 - Atraso dados. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000175725

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 242,9M

Participações 0P0000Y7GP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sasfin Bci Stable Fund A (0P0000Y7GP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,040	9,130	0,090
Ações	43,960	43,960	0,000
Obrigações	46,150	46,150	0,000
Preferenciais	0,850	0,850	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	9,493	11,735
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,180	1,507
Rácio Preço-Vendas	0,884	1,472
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,228	7,812
Rendimento dos Dividendos	5,046	4,638
Crescimento do lucro a 5 anos	11,105	10,852

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,460	20,037
Consumo Cíclico	11,600	9,808
Materiais Básicos	11,220	13,231
Industriais	10,940	6,119
Imobiliário	10,550	17,929
Serviços de Comunicação	10,170	11,553
Defesa do Consumidor	9,710	9,846
Saúde	7,990	6,295
Tecnologia	5,420	8,897
Energia	3,310	2,765
Serviços Públicos	0,620	1,215

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	13,72	-	-
Vanguard Total World Stock ETF	-	10,55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	10,16	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 07/12/33 3.45%	ZAG000133737	5,10	-	-
Sbksj 5.95 310524	-	3,93	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,71	92,47	0,00%
iShares US Treasury Bond ETF	-	3,58	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity N USD Inc	IE00BD49V559	3,45	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,99	84,625	+0,08%
Naspers Ltd	ZAE000015889	2,97	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sasfin Asset Managers (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,63B	25,26	11,52	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,63B	24,80	11,07	-
36ONE BCI Equity A	7,88B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,88B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,88B	7,95	11,98	11,44

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IBEX 35	11.028,00	-90,90	-0,82%
US 500	5.463,4	-5,9	-0,11%
Índice Dólar	105,660	+0,401	+0,38%
Índice Euro	127,98	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	84,43	+0,21	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	80,92	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,798	-0,065	-2,27%
Ouro	2.307,85	-22,95	-0,98%
Prata	29,032	-0,161	-0,55%
Cobre	4,3457	-0,0253	-0,58%
Café Londres	4.045,00	-76,00	-1,84%

EUR/USD	1,0681	-0,0032	-0,30%
USD/JPY	160,49	+0,80	+0,50%
GBP/USD	1,2644	-0,0040	-0,31%
USD/CAD	1,3691	+0,0036	+0,26%
EUR/GBP	0,8448	+0,0002	+0,03%
AUD/USD	0,6653	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	171,42	+0,33	+0,19%

BCP	0,3324	+0,0007	+0,21%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	-0,03	-0,59%
Sonae	0,8820	-0,0080	-0,90%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,590	-0,049	-1,35%
EDP Renováveis	13,68	-0,10	-0,73%
Galp Energia	19,40	+0,15	+0,78%

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