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First – Russia Bond Fund (0P0000V10D)

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26/10 - Atraso dados. Moeda em RUB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Rússia

Emissor: Sberbank Asset Management

ISIN: RU000A0EQ3Q5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,29B

Participações 0P0000V10D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First – Russia Bond Fund (0P0000V10D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,900	4,900	0,000
Obrigações	95,100	95,100	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	76,575	24,509
Governo	18,528	23,235
Numerário	4,898	23,744

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Russian Federation	RU000A100QS2	6,90	-	-
Russia Federation of (Government) 2.5 02-Feb-2028	RU000A0ZYZ26	6,72	44,00	0,00%
NK Rosneft PAO 7.5 03-Feb-2028	RU000A0ZYT40	6,70	94,93	-0,25%
Alfa Bond Issuance Plc 9.35%	XS1946883342	5,47	-	-
Bashkirskaya Sodovaya Kompaniya AO 8.1 27-Jan-2023	RU000A0ZYR18	3,63	99,86	-0,10%
Mineral and Chemical Company, Open Joint Stock Company 8.55%	RU000A1008Z0	3,58	-	-
RESO-LEASING BO-P-07	RU000A100XU4	3,56	96,93	+0,14%
Sukhoi Civil Aircraft 9.45%	RU000A0JVF64	3,46	-	-
SUEK-Finance 001P-05R	RU000A101CQ4	3,43	93,78	-0,02%
NKNC 9.75 07-Dec-2028	RU000A0ZZZ17	3,12	92,61	-0,28%

Outros Fundos Importantes por First Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity	25,63B	63,52	9,64	9,31
Sberbank Balanced	25,35B	42,19	7,99	10,23
Sberbank Natural Resources	17,21B	52,13	14,90	15,09
Sberbank Global Internet	9,85B	-6,31	17,17	17,64
Sberbank America	6,26B	-0,41	22,88	14,82

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IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.079,4	+15,2	+0,30%
Índice Dólar	105,110	-0,068	-0,06%
Índice Euro	127,78	-0,01	-0,00%

Petróleo Brent	83,94	+0,27	+0,32%
Petróleo Bruto WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Gás Natural	2,018	-0,011	-0,54%
Ouro	2.315,80	+6,20	+0,27%
Prata	26,968	+0,139	+0,52%
Cobre	4,5053	+0,0026	+0,06%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0737	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	153,00	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2555	+0,0024	+0,19%
USD/CAD	1,3659	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8553	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6582	+0,0019	+0,28%
EUR/JPY	164,27	-0,53	-0,32%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
EDP Renováveis	13,22	+0,55	+4,34%
Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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