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Sbi Arbitrage Opportunities Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGV)

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16,503 +0,001 +0,01%

31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01131

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 290,09B

Participações 0P00008TGV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Arbitrage Opportunities Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00008TGV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	90,790	91,990	1,200
Obrigações	9,550	9,550	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,289	16,555
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,389	2,426
Rácio Preço-Vendas	1,832	1,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,556	11,803
Rendimento dos Dividendos	1,512	1,613
Crescimento do lucro a 5 anos	30,666	24,433

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,110	31,008
Industriais	13,550	10,870
Energia	11,510	10,709
Materiais Básicos	11,430	13,686
Defesa do Consumidor	5,840	5,238
Tecnologia	5,470	4,265
Serviços Públicos	5,060	4,415
Serviços de Comunicação	4,220	8,122
Saúde	4,050	7,230
Consumo Cíclico	3,730	3,677
Imobiliário	1,020	1,162

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 195

Número de participações vendidas: 170

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	9,43	40,946	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	8,25	1.531,55	+1,10%
Reliance Ind	INE002A01018	5,17	2.860,80	+0,39%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,89	1.680,40	-0,57%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	2,67	3.338,292	+0,02%
Bharat Electronics	INE263A01024	2,19	295,95	+1,82%
Tata Power	INE245A01021	1,84	437,80	+2,93%
Tata Consult	INE467B01029	1,69	3.670,95	-1,74%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	1,65	4.973,85	-0,05%
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	1,53	265,60	+1,05%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	6,89	14,11	13,91
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	6,89	14,11	14,32
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	454,11B	4,18	17,43	16,49

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Índice Euro	129,06	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	80,70	-0,41	-0,51%
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Cobre	4,6322	+0,0069	+0,15%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0852	+0,0011	+0,10%
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EUR/GBP	0,8515	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6655	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	170,56	+0,02	+0,01%

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Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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