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Sbi Bluechip Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEZ)

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47,728 -0,310 -0,65%

14/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01164

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 496,83B

Participações 0P00005WEZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Bluechip Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WEZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,260	4,330	0,070
Ações	95,600	95,600	0,000
Obrigações	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,520	20,204
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,357	2,956
Rácio Preço-Vendas	2,806	2,618
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	23,579	16,602
Rendimento dos Dividendos	1,545	1,416
Crescimento do lucro a 5 anos	159,665	27,448

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,300	31,565
Consumo Cíclico	17,000	13,496
Defesa do Consumidor	11,080	7,062
Tecnologia	10,120	12,726
Industriais	8,770	8,694
Saúde	7,910	6,449
Materiais Básicos	5,880	6,700
Energia	4,550	7,245
Serviços de Comunicação	2,820	4,404
Imobiliário	1,570	1,467

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,87	1.694,85	-0,17%
ICICI Bank	INE090A01021	7,48	1.260,10	+0,90%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,37	3.237,65	-0,80%
Infosys	INE009A01021	5,18	1.856,40	+0,71%
ITC	INE154A01025	4,90	410,25	+0,13%
Reliance Ind	INE002A01018	3,82	1.217,25	+0,09%
Tata Consult	INE467B01029	3,76	3.934,85	+0,63%
Divis Laboratories	INE361B01024	3,35	5.843,75	-2,77%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,31	1.952,40	-1,03%
Page Industries	INE761H01022	3,03	41.068,35	-1,47%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-0,53	10,96	11,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-0,47	11,73	11,95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-0,47	11,73	12,02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-0,53	10,96	11,08
SBI Bluechip Fund Regular Growth	496,83B	-1,43	12,74	11,95

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Petróleo Brent	74,73	-0,01	-0,01%
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Cobre	4,6620	+0,0210	+0,45%
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EUR/USD	1,0500	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	151,64	-0,58	-0,38%
GBP/USD	1,2592	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4168	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8338	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6363	+0,0015	+0,24%
EUR/JPY	159,21	-0,44	-0,28%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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