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Sbi Contra Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFE)

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62,937 -0,530 -0,83%

24/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01347

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 421,81B

Participações 0P00005WFE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Contra Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WFE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,440	19,620	0,180
Ações	79,440	79,440	0,000
Obrigações	1,120	1,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,809	19,718
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,271	2,847
Rácio Preço-Vendas	1,754	2,359
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,082	18,781
Rendimento dos Dividendos	1,664	1,499
Crescimento do lucro a 5 anos	14,889	15,110

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,510	27,661
Tecnologia	11,360	12,569
Materiais Básicos	10,220	7,270
Energia	9,230	5,247
Saúde	9,220	10,034
Industriais	8,250	9,961
Consumo Cíclico	8,090	11,159
Serviços Públicos	7,480	5,289
Defesa do Consumidor	5,930	5,331
Serviços de Comunicação	5,000	4,260
Imobiliário	0,710	1,226

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,35	1.649,80	-0,91%
Reliance Ind	INE002A01018	3,55	1.246,30	-1,37%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,35	175,84	-2,13%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,34	1.723,05	+0,56%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,17	1.886,20	-0,46%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,17	1.469,70	+3,19%
State Bank	INE062A01020	1,93	744,15	-0,23%
ITC	INE154A01025	1,92	441,60	+0,32%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	1,81	256,51	-2,49%
Whirlpool of India	INE716A01013	1,76	1.621,00	+0,82%

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	608,44B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	608,44B	7,26	6,32	5,10
SBI Premier Liquid Regular Growth	608,44B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	608,44B	3,66	5,08	4,74
SBI Premier Liquid Direct Growth	608,44B	7,38	6,43	6,35

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Petróleo Bruto WTI	74,66	+0,04	+0,05%
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EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
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USD/CAD	1,4342	-0,0041	0,00%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
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EUR/JPY	163,67	+1,18	+0,73%

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CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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