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Sbi Dynamic Bond Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USB)

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17,849 +0,010 +0,08%

27/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01966

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 33,05B

Participações 0P00005USB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Dynamic Bond Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,370	10,370
Obrigações	89,390	89,390
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	82,744	72,795
Numerário	10,367	10,631
Empresas	6,643	20,775

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	22,66	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	20,86	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	13,48	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	8,99	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	7,87	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07034	4,97	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08019	4,60	-	-
National Bank For Financing Infrastructure And Development	INE0KUG08035	3,07	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08429	1,22	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08NC5	0,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Dir Daily DRIP	284,37B	6,56	6,52	5,85
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	284,37B	5,05	6,02	5,85
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284,37B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284,37B	6,56	6,52	7,18
SBI Saving Regular Dividend Payout	284,37B	6,10	5,96	5,68

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Índice Dólar	106,185	+0,137	+0,13%
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Petróleo Brent	72,27	-0,03	-0,04%
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Gás Natural	3,251	+0,047	+1,47%
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Cobre	4,1310	-0,0080	-0,19%
Café Londres	5.545,00	+12,00	+0,22%

EUR/USD	1,0549	-0,0015	-0,14%
USD/JPY	151,55	+0,46	+0,30%
GBP/USD	1,2677	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4011	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8321	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6499	+0,0004	+0,05%
EUR/JPY	159,88	+0,19	+0,12%

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