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Sbi Focused Equity Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJW)

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87,979 -0,610 -0,69%

28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RH5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 334,89B

Participações 0P0000XVJW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Focused Equity Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,010	9,010	0,000
Ações	90,990	90,990	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	26,486	21,008
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,524	3,866
Rácio Preço-Vendas	4,903	2,657
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,745	18,425
Rendimento dos Dividendos	0,764	1,065
Crescimento do lucro a 5 anos	17,931	26,716

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	39,200	31,520
Serviços de Comunicação	19,580	8,199
Consumo Cíclico	12,040	18,062
Saúde	10,040	5,612
Materiais Básicos	9,080	7,108
Defesa do Consumidor	8,240	7,955
Industriais	1,810	11,365

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	8,15	182,15	-1,76%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	7,04	1.795,10	-1,87%
ICICI Bank	INE090A01021	7,03	1.197,25	-1,86%
State Bank	INE062A01020	5,70	848,80	+0,57%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5,57	-	-
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	5,32	9.962,10	+1,32%
HDFC Bank	INE040A01034	5,03	1.685,00	-0,66%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	4,78	16.601,00	-1,29%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,50	4.590,90	+1,52%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,20	7.119,00	-0,67%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	683,72B	7,40	12,63	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	683,72B	7,70	13,42	14,62
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	683,72B	7,70	13,41	14,70
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	683,72B	7,40	12,63	13,74
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	460,85B	5,83	15,70	15,66

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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

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Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
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