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Sbi Life - Equity Elite Fund Ii (0P0000NRFA)

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46,687 -0,060 -0,13%

06/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 124,03B

Participações 0P0000NRFA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Life - Equity Elite Fund Ii (0P0000NRFA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,490	6,490
Ações	76,810	76,810
Obrigações	11,330	11,330
Outros	5,370	5,370

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,576	21,005
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,937	2,887
Rácio Preço-Vendas	2,765	2,479
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,676	11,552
Rendimento dos Dividendos	1,320	1,326
Crescimento do lucro a 5 anos	14,600	18,222

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,890	27,864
Tecnologia	15,050	10,265
Energia	10,890	6,666
Industriais	7,330	13,706
Materiais Básicos	7,290	5,355
Defesa do Consumidor	7,270	5,859
Consumo Cíclico	6,020	14,062
Serviços Públicos	4,410	4,109
Serviços de Comunicação	4,190	4,611
Saúde	3,660	7,143

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,39	1.505,50	-1,13%
Reliance Ind	INE002A01018	6,77	2.808,00	-1,09%
ICICI Bank	INE090A01021	6,38	1,130.80	-1.35%
Infosys	INE009A01021	4,76	1.438,00	+0,85%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,79	3.429,10	-0,99%
ITC Ltd	INE379A01010	3,50	-	-
Tata Consult	INE467B01029	3,11	3.978,90	+1,48%
Larsen & Toubro Ltd.	-	2,73	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,51	1.285,95	+0,20%
Government Of India	-	2,42	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Equity Fund	619B	4,30	15,46	13,52
SBI Life - Balanced Fund	247,65B	2,74	10,18	10,78
SBI Life - Equity Optimiser Fund	23,69B	1,95	14,25	12,47
SBI Life Growth Pension Fund	3,47B	2,65	12,13	12,66
SBI Life - Index Fund	1,28B	3,12	16,17	12,80

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IBEX 35	11.080,90	+163,40	+1,50%
US 500	5.188,0	+7,3	+0,14%
Índice Dólar	105,265	+0,346	+0,33%
Índice Euro	127,96	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	83,11	-0,22	-0,26%
Petróleo Bruto WTI	78,39	-0,09	-0,11%
Gás Natural	2,217	+0,022	+1,00%
Ouro	2.322,00	-9,20	-0,39%
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Cobre	4,5913	-0,0237	-0,51%
Café Londres	3.372,00	-389,00	-10,34%

EUR/USD	1,0755	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	154,68	+0,81	+0,52%
GBP/USD	1,2508	-0,0053	-0,42%
USD/CAD	1,3727	+0,0065	+0,47%
EUR/GBP	0,8598	+0,0026	+0,30%
AUD/USD	0,6598	-0,0026	-0,39%
EUR/JPY	166,37	+0,61	+0,37%

BCP	0,3372	+0,0099	+3,02%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	-0,01	-0,22%
Sonae	0,9550	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0014	-2,89%
Energias de Portugal	3,576	+0,068	+1,94%
EDP Renováveis	13,79	+0,48	+3,61%
Galp Energia	19,81	-0,12	-0,58%

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