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Sbi Life - Equity Optimiser Fund (0P0000NRF9)

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50,815 -0,630 -1,22%

21/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,44B

Participações 0P0000NRF9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Life - Equity Optimiser Fund (0P0000NRF9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,750	12,780	0,030
Ações	80,650	80,650	0,000
Obrigações	0,200	0,200	0,000
Outros	6,400	6,400	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,498	23,449
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,556	3,354
Rácio Preço-Vendas	2,650	2,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,158	18,769
Rendimento dos Dividendos	1,264	1,240
Crescimento do lucro a 5 anos	20,368	22,499

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,370	26,872
Tecnologia	14,930	12,214
Energia	11,520	4,657
Consumo Cíclico	9,680	13,058
Industriais	7,540	12,409
Materiais Básicos	6,160	6,815
Saúde	5,120	8,691
Serviços de Comunicação	3,650	4,761
Defesa do Consumidor	3,290	6,021
Serviços Públicos	3,010	4,614
Imobiliário	0,720	2,013

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,66	1.666,05	+1,44%
Reliance Ind	INE002A01018	7,04	1.277,10	+0,27%
ICICI Bank	INE090A01021	6,33	1.200,45	+0,36%
Infosys	INE009A01021	3,94	1.856,45	+3,10%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,16	3.518,20	-0,65%
Axis Bank	INE238A01034	2,90	959,30	-1,12%
Tata Consult	INE467B01029	2,68	4.156,60	+2,99%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,66	1.631,75	+0,34%
ITC Ltd	INE379A01010	2,47	-	-
Kotak Banking Etf	-	2,39	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Life Insurance Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Life - Equity Fund	729,84B	15,60	12,97	11,90
SBI Life - Balanced Fund	248,83B	9,24	8,76	9,71
SBI Life - Equity Elite Fund II	129,14B	9,36	10,55	11,06
SBI Life Growth Pension Fund	4,17B	14,19	10,73	11,53
SBI Life - Index Fund	1,36B	9,36	12,11	11,22

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DAX Futuros	21.439,5	+275,5	+1,30%
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Petróleo Brent	79,28	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	75,82	-0,01	-0,01%
Gás Natural	3,723	-0,033	-0,88%
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EUR/USD	1,0438	+0,0010	+0,10%
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GBP/USD	1,2353	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4345	+0,0023	+0,16%
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EUR/JPY	162,69	+0,52	+0,32%

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CTT Correios de Portugal SA	5,77	+0,03	+0,52%
Sonae	0,9010	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,998	-0,071	-2,31%
EDP Renováveis	8,98	-0,28	-3,02%
Galp Energia	16,92	-0,13	-0,73%

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