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Sbi Equity Hybrid Fund Regular Growth (0P00005WEY)

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257,470 -1,040 -0,40%

03/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01107

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 671,96B

Participações 0P00005WEY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Equity Hybrid Fund Regular Growth (0P00005WEY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,530	2,530
Ações	76,820	76,820
Obrigações	20,650	20,650

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,609	21,005
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,969	2,887
Rácio Preço-Vendas	3,110	2,479
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,827	11,552
Rendimento dos Dividendos	0,921	1,326
Crescimento do lucro a 5 anos	20,050	18,222

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	33,230	27,864
Industriais	13,140	13,706
Materiais Básicos	11,880	5,355
Saúde	8,760	7,143
Consumo Cíclico	7,940	14,062
Energia	6,950	6,666
Serviços de Comunicação	6,430	4,611
Tecnologia	6,370	10,265
Defesa do Consumidor	5,310	5,859

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,16	1.140,00	+0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	5,34	2.869,20	-2,18%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,94	1.278,00	-2,00%
State Bank	INE062A01020	4,93	831,00	+0,11%
HDFC Bank	INE040A01034	4,09	1.515,65	-1,08%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4,02	8.999,85	+1,37%
Infosys	INE009A01021	3,74	1.417,05	+0,18%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,70	4.029,80	-1,91%
MRF	INE883A01011	3,57	128.400,00	-4,08%
Bajaj Finance	INE296A01024	3,56	6.926,00	+0,63%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671,96B	4,27	13,48	13,92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671,96B	4,45	14,27	15,21
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	4,45	14,27	15,29
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	448,19B	2,68	16,43	16,36
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	448,19B	2,68	16,43	16,38

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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