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Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Regular Growth (LP62501529)

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40,699 -0,060 -0,14%

17/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01AK5

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 109,79B

Participações LP62501529

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Regular Growth (LP62501529). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,370	16,550	14,180
Obrigações	97,630	97,630	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	97,628	92,679
Numerário	2,372	11,501

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 8

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	44,12	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	26,07	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	9,76	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	9,60	-	-
Government Of India 6.92%	IN0020240134	4,87	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	2,16	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,06	102,540	-0,25%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	0,00	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	0,00	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Direct Dividend Payout	282,54B	7,81	6,70	6,14
SBI Saving Dir Daily DRIP	282,54B	7,81	6,70	5,86
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	282,54B	6,28	6,20	5,87
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	282,54B	7,26	6,14	5,34
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	282,54B	7,81	6,70	7,15

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Índice Euro	124,89	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo Bruto WTI	77,39	-0,46	-0,59%
Gás Natural	3,948	-0,310	-7,28%
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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
USD/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
AUD/USD	0,6190	-0,0020	0,00%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

BCP	0,4988	+0,0039	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,42	+0,03	+0,56%
Sonae	0,9110	-0,0020	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0496	-0,0002	0,00%
Energias de Portugal	3,149	+0,038	+1,29%
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Galp Energia	17,27	+0,17	+0,99%

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