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Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Fixed Period 3 Year Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR0)

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19,056 -0,060 -0,32%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01AI9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 104,22B

Participações 0P00005UR0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Magnum Gilt Fund Pf Plan Fixed Period 3 Year Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,690	1,690	0,000
Obrigações	98,310	98,310	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,310	91,622
Numerário	1,690	10,287

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 9

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	36,84	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	28,89	-	-
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	18,36	-	-
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	8,67	-	-
Govt Stock 22092033	IN0020200120	2,28	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	1,81	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	1,45	102,216	-0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	250,06B	6,10	5,97	6,54
SBI Saving Reg Daily DRIP	250,06B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Direct Dividend Payout	250,06B	6,56	6,52	6,09
SBI Saving Dir Daily DRIP	250,06B	6,56	6,52	5,85
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	250,06B	5,05	6,02	5,85

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Índice Euro	126,90	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	70,88	-1,68	-2,32%
Petróleo Bruto WTI	66,85	-1,85	-2,69%
Gás Natural	2,802	+0,017	+0,61%
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Cobre	4,0690	-0,0185	-0,45%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0553	+0,0023	+0,22%
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USD/CAD	1,4080	+0,0023	+0,16%
EUR/GBP	0,8356	+0,0043	+0,52%
AUD/USD	0,6464	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	162,40	-2,16	-1,31%

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Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
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