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Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKK)

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30/04 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TH1

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 90,18B

Participações 0P0000XVKK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Magnum Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	67,400	69,870	2,470
Obrigações	32,310	32,310	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	56,176	49,516
Numerário	36,754	27,615
Governo	6,784	18,478

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 25042024	IN002023X443	6,62	-	-
Tata Teleservices Ltd	INE517B14982	3,90	-	-
Panatone Finvest Ltd	INE116F14182	2,89	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A168U0	2,72	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DR1	2,65	-	-
182 DTB 06062024	IN002023Y375	2,53	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	2,53	-	-
RBL Bank Ltd.	INE976G16NP9	2,43	-	-
Equitas Small Finance Bank Ltd.	INE063P16990	2,42	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2,13	-	-

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst FortnigDiv	529,45B	6,95	4,98	4,87
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	529,45B	1,84	5,45	5,13
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	529,45B	1,87	5,47	5,17
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	529,45B	1,84	5,35	5,14
SBI Premier Liquid Inst Growth	529,45B	1,84	5,35	6,39

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US 500	5.083,3	+64,9	+1,29%
Índice Dólar	105,265	-0,363	-0,34%
Índice Euro	127,67	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	83,64	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	79,06	+0,06	+0,08%
Gás Natural	2,029	+0,097	+5,02%
Ouro	2.313,40	+2,40	+0,10%
Prata	26,925	+0,177	+0,66%
Cobre	4,5025	-0,0435	-0,96%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0726	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	153,71	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2535	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3676	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6566	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	164,86	+0,06	+0,04%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
CTT Correios de Portugal SA	4,57	+0,16	+3,51%
Sonae	0,9450	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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