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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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19,774 -0,060 -0,28%

14/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 99,15B

Participações 0P00005US6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	8,610	8,610
Ações	23,170	23,170
Obrigações	67,950	67,950
Outros	0,280	0,280

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,015	20,785
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,467	3,020
Rácio Preço-Vendas	3,277	2,452
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,484	16,400
Rendimento dos Dividendos	1,076	1,371
Crescimento do lucro a 5 anos	18,563	16,485

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,410	30,595
Industriais	22,810	13,106
Consumo Cíclico	15,140	14,601
Tecnologia	11,460	11,344
Defesa do Consumidor	8,400	6,969
Materiais Básicos	7,070	7,225
Saúde	3,660	7,759
Energia	2,040	7,342

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	5,78	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	3,07	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,07	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,06	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,56	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,04	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1,86	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1,80	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1,78	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,68	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-0,53	10,96	11,00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-0,47	11,73	11,95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-0,47	11,73	12,02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-0,53	10,96	11,08
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496,83B	-1,43	12,74	11,93

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CAC 40	8.178,54	+14,43	+0,18%
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Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	70,71	-0,55	-0,77%
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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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