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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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20,099 -0,020 -0,08%

04/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 100,3B

Participações 0P00005US6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,510	3,510
Ações	23,730	23,730
Obrigações	72,500	72,500
Outros	0,250	0,250

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,233	22,338
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,810	2,813
Rácio Preço-Vendas	3,471	2,746
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	25,465	19,896
Rendimento dos Dividendos	0,904	1,231
Crescimento do lucro a 5 anos	17,880	16,777

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,070	29,515
Industriais	23,730	13,644
Consumo Cíclico	16,500	15,201
Defesa do Consumidor	10,030	6,902
Tecnologia	9,410	10,526
Materiais Básicos	7,290	7,296
Saúde	3,920	8,519
Energia	2,060	7,709

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	4,23	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,13	-	-
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	3,60	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2,96	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,96	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2,96	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,47	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1,97	-	-
West Bengal (Government of) 7.15%	IN3420240118	1,97	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	1,96	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748,52B	19,20	12,32	13,19
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748,52B	19,20	12,32	13,11
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	748,52B	19,80	13,09	14,07
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748,52B	19,80	13,09	14,15
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	532,76B	22,13	16,28	15,39

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.338,0	+88,0	+0,46%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
IBEX 35	11.839,20	+34,10	+0,29%
US 500	5.766,9	+54,2	+0,95%
Índice Dólar	103,305	-0,485	-0,47%
Índice Euro	130,05	+0,45	+0,35%

Petróleo Brent	75,64	+0,56	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	72,11	+0,64	+0,90%
Gás Natural	2,676	-0,105	-3,78%
Ouro	2.751,35	+5,15	+0,19%
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Cobre	4,4588	+0,0273	+0,62%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0933	+0,0056	+0,51%
USD/JPY	151,38	-0,76	-0,50%
GBP/USD	1,3025	+0,0069	+0,53%
USD/CAD	1,3841	-0,0061	-0,44%
EUR/GBP	0,8393	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6637	+0,0053	+0,81%
EUR/JPY	165,50	+0,03	+0,02%

BCP	0,4557	+0,0047	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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