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Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6)

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18,856 -0,020 -0,13%

03/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01883

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 96,42B

Participações 0P00005US6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Conservative Hybrid Fund Regular Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005US6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,110	5,110
Ações	24,430	24,430
Obrigações	68,930	68,930
Convertíveis	1,290	1,290
Outros	0,240	0,240

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	26,839	21,413
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,645	3,304
Rácio Preço-Vendas	3,211	2,623
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,340	12,150
Rendimento dos Dividendos	0,897	1,321
Crescimento do lucro a 5 anos	19,029	18,833

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,440	31,588
Industriais	26,280	14,231
Consumo Cíclico	13,110	16,324
Tecnologia	8,940	9,860
Defesa do Consumidor	8,600	6,886
Materiais Básicos	8,550	6,633
Serviços de Comunicação	2,430	5,561
Saúde	2,360	7,778
Energia	2,290	8,147

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 108

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Uttar Pradesh (Government of) 7.38%	IN3320230292	5,86	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,69	-	-
Tamil Nadu (Government of) 7.5%	IN3120230526	4,14	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,09	-	-
Karnataka (Government of) 7.45%	IN1920230357	2,07	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2,07	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,06	-	-
Bharat Sanchar Nigam Limited	INE103D08047	2,06	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2,05	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,02	1.149,00	+0,61%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671,96B	4,27	13,48	13,92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671,96B	4,45	14,27	15,21
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	4,45	14,27	15,29
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671,96B	4,27	13,48	14,33
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	448,19B	2,68	16,43	16,36

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Índice Dólar	104,790	-0,128	-0,12%
Índice Euro	127,89	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	83,66	+0,70	+0,84%
Petróleo Bruto WTI	78,88	+0,77	+0,99%
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Cobre	4,6145	+0,0575	+1,26%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0786	+0,0028	+0,26%
USD/JPY	153,56	+0,58	+0,38%
GBP/USD	1,2590	+0,0046	+0,37%
USD/CAD	1,3657	-0,0027	-0,19%
EUR/GBP	0,8568	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6635	+0,0027	+0,40%
EUR/JPY	165,63	+0,96	+0,58%

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Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0016	-3,29%
Energias de Portugal	3,501	+0,026	+0,75%
EDP Renováveis	13,31	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,79	+0,24	+1,23%

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