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Sbi Magnum Midcap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005URX)

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85,060 +0,060 +0,07%

08/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 179,1B

Participações 0P00005URX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Magnum Midcap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005URX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,150	8,370	0,220
Ações	91,850	91,850	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	33,597	24,250
Rácio Preço-Valor Contabilístico	10,189	3,085
Rácio Preço-Vendas	4,265	2,773
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	37,671	31,097
Rendimento dos Dividendos	0,838	0,966
Crescimento do lucro a 5 anos	19,701	37,879

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	30,540	18,893
Serviços Financeiros	18,560	19,085
Industriais	15,170	18,421
Materiais Básicos	9,820	12,373
Saúde	9,050	10,675
Imobiliário	4,970	4,293
Serviços Públicos	4,530	3,488
Defesa do Consumidor	3,360	2,965
Serviços de Comunicação	2,220	3,063
Tecnologia	1,770	7,814

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CRISIL	INE007A01025	4,20	4.310,00	-0,05%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4,16	1.310,00	-1,57%
Thermax	INE152A01029	3,76	4.499,90	-4,13%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,66	4.401,00	-2,14%
Tube Invest India	INE974X01010	3,10	3.905,00	-2,63%
The Indian Hotels	INE053A01029	3,04	550,95	-2,24%
Schaeffler India	INE513A01022	2,71	3.785,00	-1,34%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,68	792,80	-1,41%
KPR Mill	INE930H01031	2,60	786,95	-3,44%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,58	6.604,80	-2,86%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671,96B	4,27	13,48	13,92
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671,96B	4,45	14,27	15,21
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	4,45	14,27	15,29
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671,96B	4,27	13,48	14,33
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	448,19B	2,68	16,43	16,36

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IBEX 35	11.050,10	-102,90	-0,92%
US 500	5.213,5	+25,8	+0,50%
Índice Dólar	105,105	-0,321	-0,30%
Índice Euro	128,31	+0,29	+0,23%

Petróleo Brent	84,06	+0,48	+0,57%
Petróleo Bruto WTI	79,46	+0,47	+0,60%
Gás Natural	2,300	+0,113	+5,17%
Ouro	2.344,30	+22,00	+0,95%
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Cobre	4,5998	+0,0573	+1,26%
Café Londres	3.443,00	-211,00	-5,77%

EUR/USD	1,0782	+0,0037	+0,34%
USD/JPY	155,45	-0,04	-0,02%
GBP/USD	1,2524	+0,0028	+0,22%
USD/CAD	1,3678	-0,0042	-0,31%
EUR/GBP	0,8609	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6619	+0,0041	+0,62%
EUR/JPY	167,60	+0,42	+0,25%

BCP	0,3370	+0,0046	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
Sonae	0,9740	+0,0050	+0,52%
Pharol SGPS SA	0,0480	+0,0004	+0,84%
Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
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Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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