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Sbi Magnum Midcap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005URX)

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93,891 +0,730 +0,78%

22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 214,07B

Participações 0P00005URX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Magnum Midcap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005URX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,900	6,150	0,250
Ações	94,100	94,100	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	37,418	31,767
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,661	3,903
Rácio Preço-Vendas	3,562	3,162
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	27,556	30,156
Rendimento dos Dividendos	0,941	0,877
Crescimento do lucro a 5 anos	17,115	20,108

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	21,970	18,369
Serviços Financeiros	21,110	18,557
Industriais	17,540	18,199
Saúde	12,010	10,608
Materiais Básicos	8,410	11,616
Serviços Públicos	4,250	2,853
Imobiliário	4,210	3,850
Tecnologia	3,970	9,939
Serviços de Comunicação	3,040	3,269
Defesa do Consumidor	2,070	3,426
Energia	1,420	1,962

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CRISIL	INE007A01025	4,09	5.483,80	-1,89%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4,00	1.517,40	-4,10%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,34	4.192,55	+2,17%
Voltas	INE226A01021	3,08	1.653,40	-1,32%
Thermax	INE152A01029	2,76	4.488,70	+2,75%
Coromandel International	INE169A01031	2,73	1.806,45	+2,17%
KPR Mill	INE930H01031	2,62	921,65	-1,37%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,61	999,95	+0,99%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,57	6.683,95	+3,38%
The Federal Bank	INE171A01029	2,57	209,37	-0,72%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,1330	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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