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Sbi Magnum Midcap Fund Regular Growth (0P00005URY)

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215,336 +0,300 +0,14%

22/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01560

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 179,1B

Participações 0P00005URY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Magnum Midcap Fund Regular Growth (0P00005URY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,460	5,600	0,140
Ações	94,540	94,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	35,414	25,591
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,196	3,500
Rácio Preço-Vendas	4,302	2,912
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	26,410	28,218
Rendimento dos Dividendos	0,860	0,906
Crescimento do lucro a 5 anos	16,605	36,407

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	29,380	18,434
Serviços Financeiros	18,320	19,249
Industriais	17,670	19,178
Materiais Básicos	9,730	12,334
Saúde	8,620	10,283
Imobiliário	4,980	4,307
Serviços Públicos	4,580	3,519
Defesa do Consumidor	3,100	2,984
Serviços de Comunicação	2,130	3,357
Tecnologia	1,480	7,065

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4,33	1.420,05	+2,77%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,95	4.600,00	+2,19%
Thermax	INE152A01029	3,94	5.179,00	+2,92%
CRISIL	INE007A01025	3,39	4.348,00	-1,88%
Schaeffler India	INE513A01022	3,35	4.600,00	+2,23%
Tube Invest India	INE974X01010	2,93	3.820,25	+3,26%
The Indian Hotels	INE053A01029	2,80	567,15	-1,05%
Carborundum Universal	INE120A01034	2,64	1.705,00	-1,94%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,58	805,00	-3,97%
KPR Mill	INE930H01031	2,49	800,00	-1,09%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671,96B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671,96B	6,89	14,11	14,32
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671,96B	6,89	14,11	13,91
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	454,11B	3,94	16,58	15,49

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Índice Dólar	104,795	-0,041	-0,04%
Índice Euro	129,04	+0,12	+0,10%

Petróleo Brent	82,53	+0,63	+0,77%
Petróleo Bruto WTI	78,14	+0,57	+0,73%
Gás Natural	2,784	-0,058	-2,04%
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Cobre	4,8325	-0,0160	-0,33%
Café Londres	3.782,00	-367,00	-8,85%

EUR/USD	1,0835	+0,0014	+0,13%
USD/JPY	157,09	+0,32	+0,20%
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USD/CAD	1,3683	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8520	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6627	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	170,19	+0,47	+0,28%

BCP	0,3611	+0,0051	+1,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,03	-0,68%
Sonae	0,9710	+0,0310	+3,30%
Pharol SGPS SA	0,0470	-0,0004	-0,84%
Energias de Portugal	3,739	-0,066	-1,73%
EDP Renováveis	14,80	-0,28	-1,86%
Galp Energia	19,87	-0,01	-0,05%

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