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Sbi Magnum Midcap Fund Regular Growth (0P00005URY)

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211,838 -3,200 -1,49%

14/02 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01560

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 218,18B

Participações 0P00005URY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Magnum Midcap Fund Regular Growth (0P00005URY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,920	6,050	0,130
Ações	93,940	93,940	0,000
Obrigações	0,130	0,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	33,714	27,421
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,519	4,720
Rácio Preço-Vendas	3,541	3,001
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	30,206	28,021
Rendimento dos Dividendos	0,947	0,924
Crescimento do lucro a 5 anos	20,048	21,741

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	23,540	17,905
Serviços Financeiros	20,270	17,413
Industriais	14,940	17,701
Saúde	14,230	11,313
Materiais Básicos	8,460	12,077
Tecnologia	5,690	11,440
Imobiliário	4,450	3,929
Serviços Públicos	3,410	2,668
Defesa do Consumidor	1,870	3,075
Serviços de Comunicação	1,670	3,701
Energia	1,500	2,178

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CRISIL	INE007A01025	4,88	4.913,45	-4,10%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,20	1.217,00	-1,67%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,84	983,20	-2,04%
Sundaram Finance	INE660A01013	2,83	4.408,85	-3,42%
The Indian Hotels	INE053A01029	2,82	695,90	-2,01%
KPR Mill	INE930H01031	2,73	831,55	-0,92%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,50	8.395,60	+0,04%
Schaeffler India	INE513A01022	2,50	2.919,80	-0,41%
The Federal Bank	INE171A01029	2,48	179,20	-1,00%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,47	679,75	+1,56%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-0,47	11,73	11,95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-0,47	11,73	12,02
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-0,53	10,96	11,08
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-0,53	10,96	11,00
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496,83B	-1,43	12,74	11,93

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Índice Dólar	106,605	+0,030	+0,03%
Índice Euro	127,24	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	74,79	+0,05	+0,07%
Petróleo Bruto WTI	70,72	+0,01	+0,01%
Gás Natural	3,630	-0,095	-2,55%
Ouro	2.915,59	+14,89	+0,51%
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Cobre	4,6595	+0,0185	+0,40%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0492	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	151,75	-0,47	-0,31%
GBP/USD	1,2592	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4169	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8333	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6365	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	159,22	-0,43	-0,27%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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