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Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKU)

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26,965 +0,020 +0,07%

25/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TT6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 99,67B

Participações 0P0000XVKU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,230	6,230
Ações	24,530	24,530
Obrigações	67,720	67,720
Convertíveis	1,270	1,270
Outros	0,240	0,240

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	25,152	20,860
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,791	3,496
Rácio Preço-Vendas	3,161	2,566
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,056	15,550
Rendimento dos Dividendos	1,006	1,278
Crescimento do lucro a 5 anos	17,619	21,129

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,930	31,531
Industriais	26,740	14,943
Consumo Cíclico	13,070	15,910
Tecnologia	8,920	8,844
Materiais Básicos	7,980	6,836
Defesa do Consumidor	7,080	6,818
Saúde	2,430	7,758
Energia	2,200	7,313
Serviços de Comunicação	1,650	5,562

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 110

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	5,71	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3,73	-	-
Tamil Nadu (Government of) 7.5%	IN3120230526	3,10	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,62	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	2,07	-	-
Karnataka (Government of) 7.45%	IN1920230357	2,06	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F08KN9	2,04	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	2,04	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08048	2,03	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	1,77	1.218,00	+1,67%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	684,1B	7,40	12,63	13,33
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	684,1B	7,70	13,42	14,62
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	684,1B	7,70	13,41	14,70
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	684,1B	7,40	12,63	13,74
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	460,85B	5,83	15,70	15,66

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Petróleo Bruto WTI	80,65	-0,18	-0,22%
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Cobre	4,3712	+0,0002	+0,00%
Café Londres	4.057,00	-64,00	-1,55%

EUR/USD	1,0681	-0,0032	-0,30%
USD/JPY	160,79	+1,11	+0,69%
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EUR/JPY	171,73	+0,64	+0,38%

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Galp Energia	19,42	+0,17	+0,88%

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