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Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKU)

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27,643 -0,060 -0,23%

10/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01TT6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 100,46B

Participações 0P0000XVKU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Conservative Hybrid Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,860	4,860
Ações	23,730	23,730
Obrigações	71,150	71,150
Outros	0,260	0,260

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,676	22,008
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,492	3,086
Rácio Preço-Vendas	3,283	2,542
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	20,050	16,857
Rendimento dos Dividendos	1,075	1,369
Crescimento do lucro a 5 anos	18,525	17,419

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,460	29,833
Industriais	25,290	13,705
Consumo Cíclico	15,420	15,152
Tecnologia	9,940	10,796
Defesa do Consumidor	9,170	6,681
Materiais Básicos	7,230	7,146
Saúde	3,510	7,844
Energia	1,970	6,742

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	6,76	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,00	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,99	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2,99	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SV1	2,51	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	1,99	-	-
Bharti Telecom Limited 8.75%	INE403D08256	1,81	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	1,75	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1,74	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	1,74	-	-

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724,28B	14,21	10,79	11,83
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724,28B	14,21	10,79	11,75
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724,28B	14,98	11,55	12,70
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724,28B	14,98	11,55	12,78
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505,02B	13,24	13,70	13,75

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CAC 40	7.431,04	-59,24	-0,79%
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US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
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Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,13%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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