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Sbi Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

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53,939 -0,280 -0,52%

10/03 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01800

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 71,41B

Participações 0P00005US1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,760	6,760
Ações	34,200	34,200
Obrigações	41,100	41,100
Outros	17,940	17,940

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,587	18,265
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,227	3,066
Rácio Preço-Vendas	1,774	2,175
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,377	16,560
Rendimento dos Dividendos	1,415	1,618
Crescimento do lucro a 5 anos	17,948	37,718

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,320	27,046
Tecnologia	18,370	11,783
Consumo Cíclico	14,560	13,176
Industriais	8,710	8,576
Defesa do Consumidor	7,510	8,084
Energia	6,420	8,824
Materiais Básicos	5,600	6,199
Serviços Públicos	4,370	4,601
Saúde	2,640	6,831
Imobiliário	2,080	1,878
Serviços de Comunicação	1,430	5,021

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Gold	INF200KA16D8	10,94	74,26	-0,15%
SBI Silver ETF	INF200KB1217	3,84	-	-
Nippon India Silver	INF204KC1402	3,53	93,65	-0,48%
Brookfield India	INE0FDU25010	3,08	292,84	-1,06%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,89	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08264	2,83	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,80	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	2,80	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	2,79	-	-
Embassy Office	INE041025011	2,43	359,94	-0,26%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711,43B	-4,07	10,86	11,64
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711,43B	-4,07	10,86	11,72
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711,43B	-4,17	10,11	10,78
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711,43B	-4,17	10,11	10,70
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	491,28B	-7,73	11,58	11,05

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Pharol SGPS SA	0,0580	+0,0020	+3,57%
Energias de Portugal	3,168	+0,040	+1,28%
EDP Renováveis	8,64	+0,29	+3,47%
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