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Sbi Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1)

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56,256 +0,250 +0,45%

06/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01800

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 62,58B

Participações 0P00005US1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Multi Asset Allocation Fund Regular Growth (0P00005US1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,470	4,470
Ações	38,320	38,320
Obrigações	40,600	40,600
Outros	16,600	16,600

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,731	18,552
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,293	2,384
Rácio Preço-Vendas	1,780	2,138
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	28,140	12,184
Rendimento dos Dividendos	1,276	1,549
Crescimento do lucro a 5 anos	15,892	15,841

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,500	28,752
Consumo Cíclico	20,510	14,454
Industriais	10,900	9,482
Tecnologia	10,420	9,103
Materiais Básicos	9,120	6,799
Serviços Públicos	6,450	5,875
Defesa do Consumidor	5,850	7,096
Energia	5,180	9,512
Imobiliário	2,450	1,945
Saúde	2,010	7,122
Serviços de Comunicação	1,610	4,329

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 90

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SBI Gold	INF200KA16D8	10,57	66,16	-2,20%
Nippon India Silver	INF204KC1402	3,65	87,99	-3,00%
7.30 Goi 19062053	IN0020230051	3,26	-	-
Tata Power Renewable Energy Ltd. (Guaranteed By Tata Power Ltd.)	INE607M08105	3,13	-	-
Aditya Birla Renewables Limited	INE01QP08016	3,12	-	-
SBI Silver ETF	INF200KB1217	2,72	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	2,50	-	-
Avanse Financial Services Limited	INE087P07402	2,33	-	-
Sbfc Finance Ltd.	INE423Y07112	1,94	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,89	1.746,55	-0,50%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748,52B	19,20	12,32	13,19
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748,52B	19,20	12,32	13,11
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	748,52B	19,80	13,09	14,07
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748,52B	19,80	13,09	14,15
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	532,76B	22,13	16,28	15,39

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CAC 40	7.413,94	+44,33	+0,60%
IBEX 35	11.568,00	+72,70	+0,63%
US 500	5.941,0	+12,0	+0,20%
Índice Dólar	104,737	-0,248	-0,24%
Índice Euro	128,56	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	74,54	-0,38	-0,51%
Petróleo Bruto WTI	71,19	-0,50	-0,70%
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Cobre	4,3472	+0,1012	+2,38%
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EUR/USD	1,0758	+0,0030	+0,28%
USD/JPY	153,93	-0,70	-0,46%
GBP/USD	1,2917	+0,0039	+0,30%
USD/CAD	1,3885	-0,0054	-0,38%
EUR/GBP	0,8329	-0,0001	-0,01%
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EUR/JPY	165,61	-0,32	-0,19%

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