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Sbi Flexicap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKX)

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56,307 -0,490 -0,85%

14/02 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UE6

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 215,93B

Participações 0P0000XVKX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Flexicap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,680	8,290	0,610
Ações	92,180	92,180	0,000
Obrigações	0,140	0,140	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,718	22,204
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,334	3,484
Rácio Preço-Vendas	3,079	2,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,685	21,482
Rendimento dos Dividendos	1,020	1,256
Crescimento do lucro a 5 anos	15,805	24,660

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,050	27,948
Consumo Cíclico	16,550	14,531
Tecnologia	10,940	12,707
Industriais	9,090	10,996
Materiais Básicos	7,640	8,201
Saúde	6,870	8,164
Serviços de Comunicação	6,630	4,718
Defesa do Consumidor	5,250	6,523
Energia	4,970	4,942
Serviços Públicos	2,010	3,488

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,88	1.251,15	-0,71%
Infosys	INE009A01021	5,10	1.842,30	-0,76%
Reliance Ind	INE002A01018	4,58	1.224,90	+0,63%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,49	1.945,30	-0,36%
HDFC Bank	INE040A01034	3,99	1.717,35	+1,33%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,52	2.831,95	-3,76%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	3,24	2.243,90	-0,49%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,08	1.714,20	+0,81%
Cognizant A	US1924461023	2,98	90,70	+1,25%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,82	1.675,55	-2,42%

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	608,44B	0,58	6,43	6,24
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	608,44B	0,58	6,43	5,13
SBI Premier Liquid Regular Growth	608,44B	0,58	6,43	6,24
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	608,44B	0,58	5,18	4,77
SBI Premier Liquid Direct Growth	608,44B	0,59	6,54	6,33

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Índice Dólar	106,605	+0,030	+0,03%
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Petróleo Brent	75,37	+0,63	+0,84%
Petróleo Bruto WTI	71,39	+0,68	+0,96%
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Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0482	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	151,39	-0,83	-0,55%
GBP/USD	1,2633	+0,0043	+0,34%
USD/CAD	1,4187	+0,0014	+0,10%
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EDP Renováveis	8,64	-0,07	-0,80%
Galp Energia	15,54	-0,48	-3,00%

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