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Sbi Flexicap Fund Direct Growth (0P0000XVL2)

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115,357 -1,250 -1,08%

21/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UG1

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 222,06B

Participações 0P0000XVL2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Flexicap Fund Direct Growth (0P0000XVL2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,910	4,910	0,000
Ações	95,090	95,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	23,444	24,576
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,021	3,648
Rácio Preço-Vendas	2,430	2,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,514	22,550
Rendimento dos Dividendos	1,275	1,232
Crescimento do lucro a 5 anos	26,234	25,051

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,920	28,322
Consumo Cíclico	18,310	15,387
Industriais	12,660	10,980
Materiais Básicos	10,520	8,347
Tecnologia	7,970	12,008
Energia	7,340	5,102
Serviços de Comunicação	6,930	4,586
Defesa do Consumidor	4,930	6,469
Saúde	4,320	7,811
Serviços Públicos	2,100	3,310

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	4,55	1.277,10	+0,27%
ICICI Bank	INE090A01021	4,19	1.200,45	+0,36%
HDFC Bank	INE040A01034	4,10	1.666,05	+1,44%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,05	1.917,50	+1,28%
Infosys	INE009A01021	3,12	1.856,45	+3,10%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,05	3.518,20	-0,65%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,90	2.826,45	+0,18%
Cognizant A	US1924461023	2,76	78,45	+0,82%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,75	1.631,75	+0,34%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2,01	352,95	-0,16%

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	641,17B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	641,17B	7,26	6,32	5,10
SBI Premier Liquid Regular Growth	641,17B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	641,17B	3,66	5,08	4,74
SBI Premier Liquid Direct Growth	641,17B	7,38	6,43	6,35

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IBEX 35	11.960,00	+27,60	+0,23%
US 500	6.075,4	+26,1	+0,43%
Índice Dólar	107,625	-0,236	-0,22%
Índice Euro	125,03	+0,24	+0,19%

Petróleo Brent	79,83	+0,54	+0,68%
Petróleo Bruto WTI	76,40	+0,57	+0,75%
Gás Natural	3,780	+0,024	+0,64%
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Cobre	4,3260	-0,0150	-0,35%
Café Londres	5.317,00	+57,00	+1,08%

EUR/USD	1,0449	+0,0021	+0,20%
USD/JPY	155,77	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2365	+0,0011	+0,09%
USD/CAD	1,4318	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8451	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6288	+0,0013	+0,21%
EUR/JPY	162,76	+0,59	+0,36%

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Sonae	0,9010	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	3,027	-0,042	-1,37%
EDP Renováveis	9,07	-0,19	-2,00%
Galp Energia	17,00	-0,04	-0,23%

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