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Sbi Long Term Equity Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVL3)

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111,365 -0,930 -0,82%

10/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UK3

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 277,91B

Participações 0P0000XVL3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Long Term Equity Fund Direct Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P0000XVL3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,820	9,860	0,040
Ações	90,180	90,180	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,760	22,050
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,714	2,999
Rácio Preço-Vendas	1,748	2,478
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,651	17,709
Rendimento dos Dividendos	1,862	1,354
Crescimento do lucro a 5 anos	14,089	21,326

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,890	30,943
Tecnologia	11,170	10,309
Industriais	11,050	11,655
Consumo Cíclico	9,370	12,696
Energia	9,090	5,467
Materiais Básicos	8,690	7,770
Saúde	8,060	7,315
Serviços Públicos	5,090	4,200
Defesa do Consumidor	4,710	5,712
Serviços de Comunicação	3,630	3,983
Imobiliário	1,250	1,402

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,57	1,656.75	-0.66%
Reliance Ind	INE002A01018	3,75	1.241,90	-1,02%
ICICI Bank	INE090A01021	3,46	1.249,85	-0,99%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,25	1.615,90	+0,55%
State Bank	INE062A01020	2,81	743,25	-2,26%
Tata Steel Ltd	INE081A01020	2,70	127,43	-1,92%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,68	3.092,85	-1,08%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,66	1.358,25	-4,00%
ITC	INE154A01025	2,47	444.90	-1.16%
Tata Consult	INE467B01029	2,30	4,265.65	+5.62%

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	641,17B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	641,17B	7,26	6,32	5,10
SBI Premier Liquid Regular Growth	641,17B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	641,17B	3,66	5,08	4,74
SBI Premier Liquid Direct Growth	641,17B	7,38	6,43	6,35

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DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
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IBEX 35	11.720,90	-178,40	-1,50%
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Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%
Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Gás Natural	3,989	+0,288	+7,84%
Ouro	2.715,00	+24,20	+0,90%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,23%
Café Londres	4.956,00	-10,00	-0,20%

EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
USD/CAD	1,4422	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
AUD/USD	0,6145	-0,0056	-1,61%
EUR/JPY	161,54	-1,31	-0,80%

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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0004	+0,00%
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EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
Galp Energia	16,18	-0,13	-0,80%

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