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Sbi Long Term Equity Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005USL)

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84,816 -0,200 -0,24%

14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 275,59B

Participações 0P00005USL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Long Term Equity Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl (0P00005USL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,890	8,990	0,100
Ações	91,110	91,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,669	21,751
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,431	2,559
Rácio Preço-Vendas	1,918	2,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,808	21,215
Rendimento dos Dividendos	1,472	1,224
Crescimento do lucro a 5 anos	15,001	16,348

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,260	30,084
Industriais	11,280	11,735
Consumo Cíclico	11,210	13,017
Energia	9,380	5,679
Tecnologia	9,380	9,691
Saúde	9,240	7,161
Materiais Básicos	7,850	7,759
Serviços Públicos	5,950	4,556
Defesa do Consumidor	4,930	6,351
Serviços de Comunicação	3,630	3,975
Imobiliário	0,880	1,426

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,60	1.692,75	+0,68%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,68	2.807,20	+0,29%
Reliance Ind	INE002A01018	3,63	1.267,60	+1,24%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,31	1.550,50	+0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	3,29	1.256,95	+0,26%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,21	1.559,00	-5,23%
Tata Motors	INE155A01022	2,71	774,30	-1,52%
ITC	INE154A01025	2,60	465,95	-1,32%
State Bank	INE062A01020	2,56	804,25	-0,54%
Tata Consult	INE467B01029	2,23	4.145,90	-0,11%

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658,89B	6,07	6,14	5,08
SBI Premier Liquid Regular Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658,89B	2,51	4,90	4,72
SBI Premier Liquid Direct Growth	658,89B	6,17	6,25	6,38

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DAX Futuros	19.251,5	-26,3	-0,14%
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Petróleo Brent	72,39	+0,11	+0,15%
Petróleo Bruto WTI	68,47	-0,23	-0,33%
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Cobre	4,0745	-0,0040	-0,10%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0524	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	156,74	+0,50	+0,32%
GBP/USD	1,2657	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,4069	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8316	+0,0003	+0,04%
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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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