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Sbi Healthcare Opportunities Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USK)

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262,950 +1,940 +0,74%

22/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01453

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,16B

Participações 0P00005USK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Healthcare Opportunities Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005USK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,260	3,400	0,140
Ações	96,740	96,740	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	42,711	37,516
Rácio Preço-Valor Contabilístico	5,696	5,365
Rácio Preço-Vendas	6,822	5,581
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	33,167	27,701
Rendimento dos Dividendos	0,459	0,595
Crescimento do lucro a 5 anos	23,328	19,762

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	93,240	96,130
Materiais Básicos	6,760	4,357

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 28

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sun Pharma AR	INE044A01036	12,99	1.795,30	+0,86%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	6,26	999,95	+0,99%
Divis Laboratories	INE361B01024	6,21	5.998,35	+0,36%
Poly Medicure Ltd	INE205C01021	5,38	2.582,15	-0,27%
Lupin	INE326A01037	5,12	2.071,35	+1,39%
Lonza Group AG	US54338V1017	4,55	58,38	-0,48%
Cipla	INE059A01026	4,54	1.486,50	+1,43%
Krishna Institute of Medical Sciences	INE967H01025	3,99	595,25	+1,93%
Jupiter Life Line Hospitals	INE682M01012	3,54	1.520,95	-1,37%
Mankind Pharma	INE634S01028	3,51	2.551,55	-0,04%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31

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DAX Futuros	19.486,0	+128,0	+0,66%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.992,1	+22,8	+0,38%
Índice Dólar	106,900	-0,610	-0,57%
Índice Euro	125,88	+0,39	+0,31%

Petróleo Brent	74,62	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	71,23	-0,01	-0,01%
Gás Natural	3,533	+0,246	+7,48%
Ouro	2.738,50	+1,30	+0,05%
Prata	31,795	+0,019	+0,06%
Cobre	4,1635	+0,0267	+0,65%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0479	+0,0062	+0,59%
USD/JPY	154,04	-0,69	-0,45%
GBP/USD	1,2593	+0,0062	+0,49%
USD/CAD	1,3936	-0,0045	-0,32%
EUR/GBP	0,8320	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6544	+0,0043	+0,66%
EUR/JPY	161,41	-0,21	-0,13%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
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