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Sbi Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL6)

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15/04 - Atraso dados. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UQ0

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 529,45B

Participações 0P0000XVL6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVL6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,770	99,770	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	77,671	49,902
Governo	11,977	9,038
Empresas	10,119	17,907

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002023X518	4,44	-	-
91 DTB 04042024	IN002023X419	2,88	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EQ4	2,85	-	-
Union Bank of India	INE692A16HD3	2,84	-	-
Bank of Baroda	INE028A16FE2	2,81	-	-
182 DTB 29032024	IN002023Y276	2,42	-	-
India (Republic of)	IN002023X476	2,24	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QK5	2,15	-	-
Canara Bank	INE476A16XT4	1,85	-	-
Reliance Retail Ventures Limited	INE929O14BK3	1,78	-	-

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	529,45B	1,84	5,35	6,39
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	529,45B	1,84	5,33	5,06
SBI Premier Liquid Regular Growth	529,45B	1,84	5,35	6,39
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	529,45B	1,82	5,31	5,06
SBI Premier Liquid Direct Growth	529,45B	1,87	5,47	6,48

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Índice Euro	126,00	-0,07	-0,05%

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Cobre	4,3487	-0,0293	-0,67%
Café Londres	3.969,00	+69,00	+1,77%

EUR/USD	1,0613	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	154,30	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2433	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,3800	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8536	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6419	-0,0022	-0,34%
EUR/JPY	163,76	-0,15	-0,09%

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Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0006	-1,23%
Energias de Portugal	3,571	-0,044	-1,22%
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Galp Energia	16,20	-0,23	-1,37%

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