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Sbi Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVLD)

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1.365,529 +0,260 +0,02%

05:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UU2

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 641,17B

Participações 0P0000XVLD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Liquid Fund Direct Plan Weekly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVLD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,720	108,260	8,540
Outros	0,280	0,280	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	66,400	51,122
Empresas	23,229	20,896
Governo	10,088	3,541

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X318	10,09	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	5,74	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	1,64	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,64	-	-
Indian Bank	INE562A16NL9	1,63	-	-
Indian Bank	INE562A16NS4	1,62	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1,48	-	-
182 DTB 17012025	IN002024Y167	1,34	-	-
Tata Capital Ltd.	INE976I14PH2	1,21	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16MT7	0,97	-	-

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	641,17B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	641,17B	7,26	6,32	5,10
SBI Premier Liquid Regular Growth	641,17B	7,26	6,32	6,26
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	641,17B	3,66	5,08	4,74
SBI Premier Liquid Direct Growth	641,17B	7,38	6,43	6,35

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
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EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
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GBP/USD	1,2163	-0,0078	-0,82%
USD/CAD	1,4480	+0,0086	+0,69%
EUR/GBP	0,8439	+0,0024	+0,00%
AUD/USD	0,6190	-0,0020	0,00%
EUR/JPY	160,54	+0,71	+0,44%

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