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Sbi Liquid Fund Institutional Fortnightlypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URV)

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07/01 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LS5

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 675,7B

Participações 0P00005URV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Liquid Fund Institutional Fortnightlypayout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005URV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,760	99,760	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	73,233	55,033
Empresas	23,812	22,505
Governo	2,718	2,957

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	9,40	-	-
91 DTB 10102024	IN002024X169	5,70	-	-
Union Bank of India	INE692A16HU7	4,22	-	-
91 DTB 24102024	IN002024X185	3,73	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GK7	3,52	-	-
91 DTB 19092024	IN002024X136	2,86	-	-
India (Republic of)	IN002023Z273	2,72	-	-
Icici Securities Limited	INE763G14VS3	2,11	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	1,42	-	-
91 DTB 26092024	IN002024X144	0,71	-	-

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Growth	658,89B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658,89B	6,66	6,22	5,09
SBI Premier Liquid Regular Growth	658,89B	6,66	6,22	6,27
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	658,89B	3,09	4,99	4,73
SBI Premier Liquid Direct Growth	658,89B	6,76	6,34	6,36

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US 500	6.055,5	+4,9	+0,08%
Índice Dólar	106,620	-0,043	-0,04%
Índice Euro	126,84	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	73,25	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,71	-0,37	-0,53%
Gás Natural	3,346	-0,022	-0,65%
Ouro	2.662,19	+0,19	+0,01%
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Cobre	4,1288	-0,0182	-0,44%
Café Londres	5.171,00	-31,00	-0,60%

EUR/USD	1,0501	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	153,46	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2701	-0,0010	-0,07%
USD/CAD	1,4326	+0,0017	+0,12%
EUR/GBP	0,8268	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6313	-0,0023	-0,36%
EUR/JPY	161,15	+0,16	+0,10%

BCP	0,4451	-0,0112	-2,19%
CTT Correios de Portugal SA	4,54	-0,05	-1,09%
Sonae	0,9010	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,199	+0,026	+0,95%
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Galp Energia	16,68	-0,09	-0,54%

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