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Sbi Liquid Fund Institutional Growth (0P00005URU)

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4.034,105 +2,260 +0,06%

10/03 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01LU1

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 640,19B

Participações 0P00005URU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Liquid Fund Institutional Growth (0P00005URU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,760	100,100	0,340
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	72,803	54,830
Empresas	26,822	18,929
Governo	0,136	2,433

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	6,05	-	-
91 DTB 17042025	IN002024X417	4,02	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	2,04	-	-
91 Days Tbill	IN002024X458	1,83	-	-
Titan Company Limited	INE280A08023	1,14	-	-
91 Days Tbill Red 24-04-2025	IN002024X425	0,82	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	0,32	-	-
08.03 GJ Sdl 2025	IN1520190027	0,27	-	-
Birla Group Holdings Private Limited	INE09OL14GN1	0,27	-	-
Corporate Debt Market Development Fund-A2	INF0RQ622028	0,24	-	-

Outros Fundos Importantes por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	640,19B	1,12	6,52	5,14
SBI Premier Liquid Regular Growth	640,19B	1,12	6,52	6,23
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	640,19B	1,10	5,27	4,77
SBI Premier Liquid Direct Growth	640,19B	1,14	6,64	6,32
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	640,19B	1,14	6,64	5,25

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Petróleo Brent	70,09	+0,81	+1,17%
Petróleo Bruto WTI	66,82	+0,79	+1,20%
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Cobre	4,7640	+0,0975	+2,09%
Café Londres	5.440,00	+50,00	+0,93%

EUR/USD	1,0911	+0,0076	+0,70%
USD/JPY	147,64	+0,37	+0,25%
GBP/USD	1,2926	+0,0047	+0,36%
USD/CAD	1,4484	+0,0043	+0,30%
EUR/GBP	0,8440	+0,0029	+0,34%
AUD/USD	0,6282	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	161,06	+1,55	+0,97%

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CTT Correios de Portugal SA	6,96	+0,14	+2,05%
Sonae	1,0160	-0,0120	-1,17%
Pharol SGPS SA	0,0588	+0,0028	+5,00%
Energias de Portugal	3,152	+0,024	+0,77%
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Galp Energia	14,64	+0,12	+0,79%

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