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Sbi Savings Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00005URF)

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31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01669

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 229,79B

Participações 0P00005URF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Savings Fund Regular Plan Weekly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00005URF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	65,950	66,180	0,230
Obrigações	33,860	33,860	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	55,895	48,539
Numerário	30,963	31,200
Governo	12,942	13,971

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 89

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	3,30	-	-
Panatone Finvest Ltd	INE116F14182	2,39	-	-
07.52 GJ Sgs 2025	IN1520220261	2,08	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	2,08	-	-
India (Republic of)	IN002024X060	2,07	-	-
RBL Bank Ltd.	INE976G16NP9	2,01	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QP4	1,98	-	-
IDBI Bank Ltd	INE008A16V59	1,97	-	-
08.12 AS Sdl 2025	IN1220140033	1,69	-	-
08.97 KA Sdl 2024	IN1920140036	1,60	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Regular Dividend Payout	229,79B	2,48	5,29	5,50
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	229,79B	2,66	5,84	7,27
SBI Saving Reg Daily DRIP	229,79B	2,48	5,29	5,30
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	229,79B	2,49	5,29	6,62
SBI Saving Direct Dividend Payout	229,79B	2,66	5,84	5,91

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US 500	5.292,1	+14,6	+0,28%
Índice Dólar	104,540	-0,087	-0,08%
Índice Euro	128,91	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	80,88	-0,23	-0,28%
Petróleo Bruto WTI	76,75	-0,24	-0,31%
Gás Natural	2,779	+0,192	+7,42%
Ouro	2.354,05	+8,25	+0,35%
Prata	30,705	+0,265	+0,87%
Cobre	4,6575	+0,0555	+1,21%
Café Londres	4.298,00	+180,00	+4,37%

EUR/USD	1,0845	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	156,74	-0,57	-0,36%
GBP/USD	1,2729	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,3624	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8519	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6664	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	169,98	-0,56	-0,33%

BCP	0,3763	+0,0046	+1,24%
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