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Sbi Short Term Debt Fund Regular Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QDV)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01HT1

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 127,85B

Participações 0P00009QDV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Short Term Debt Fund Regular Plan Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QDV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,620	4,620
Obrigações	93,590	93,590
Convertíveis	1,520	1,520
Outros	0,270	0,270

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,934	46,056
Governo	35,182	39,213
Numerário	4,617	12,290

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	13,50	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	4,61	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,96	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3,53	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	3,13	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	3,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,60	-	-
Mindspace Business Parks Reit	INE0CCU07090	2,35	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	2,34	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,12	100,596	-0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Daily DRIP	243,48B	3,08	5,41	5,30
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	229,79B	3,08	5,41	5,31
SBI Saving Regular Dividend Payout	229,79B	3,08	5,41	5,55
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	229,79B	3,30	5,96	7,25
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	229,79B	3,08	5,41	6,60

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Índice Dólar	104,930	-0,014	-0,01%
Índice Euro	127,96	-0,04	-0,03%

Petróleo Brent	84,48	+0,23	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	79,91	+0,19	+0,24%
Gás Natural	2,806	+0,018	+0,65%
Ouro	2.332,80	+3,80	+0,16%
Prata	29,330	-0,061	-0,21%
Cobre	4,4072	-0,0403	-0,91%
Café Londres	3.993,00	-64,00	-1,58%

EUR/USD	1,0735	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	157,77	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,2700	-0,0004	-0,03%
USD/CAD	1,3729	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8453	+0,0004	+0,04%
AUD/USD	0,6634	+0,0022	+0,33%
EUR/JPY	169,37	+0,06	+0,04%

BCP	0,3336	+0,0009	+0,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	0,00	0,00%
Sonae	0,9120	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0460	-0,0006	-1,29%
Energias de Portugal	3,583	+0,038	+1,07%
EDP Renováveis	13,58	+0,19	+1,42%
Galp Energia	18,99	+0,07	+0,37%

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