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Sbi Small Cap Fund Direct Plan Growth (0P0000XW1B)

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183,670 +1,760 +0,97%

13:00:00 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01T51

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 277,6B

Participações 0P0000XW1B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Small Cap Fund Direct Plan Growth (0P0000XW1B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,590	14,120	0,530
Ações	86,340	86,340	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	30,803	24,131
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,676	3,510
Rácio Preço-Vendas	2,753	2,416
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	29,500	22,343
Rendimento dos Dividendos	0,587	0,802
Crescimento do lucro a 5 anos	25,140	23,768

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	39,280	28,140
Consumo Cíclico	21,930	16,829
Serviços Financeiros	15,350	15,929
Materiais Básicos	11,830	11,379
Defesa do Consumidor	5,700	5,375
Saúde	2,090	8,268
Imobiliário	1,910	3,617
Serviços de Comunicação	1,350	1,821
Serviços Públicos	0,550	1,298

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blue Star Infotech	INE472A01039	4,21	1.576,00	+0,40%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3,97	1.201,00	+0,15%
Finolex Industries	INE183A01024	3,25	295,30	-0,05%
Ge T&D India	INE200A01026	3,11	1.249,60	+5,00%
Chalet Hotels	INE427F01016	3,03	785,70	-0,44%
SBFC Finance	INE423Y01016	2,81	82,00	+0,61%
Lemon Tree Hotels	INE970X01018	2,75	144,85	+2,01%
Carborundum Universal	INE120A01034	2,53	1.731,20	+5,16%
City Union Bank	INE491A01021	2,49	151,75	-1,40%
Whirlpool of India	INE716A01013	2,36	1.547,40	+2,45%

Maiores Fundos de Ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	671,96B	7,13	14,91	15,20
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	671,96B	7,13	14,91	15,28
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	671,96B	6,89	14,11	14,32
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	671,96B	6,89	14,11	13,91
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	454,11B	3,94	16,58	15,49

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.303,6	+6,5	+0,12%
Índice Dólar	104,360	+0,015	+0,01%
Índice Euro	129,18	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	83,92	+0,65	+0,78%
Petróleo Bruto WTI	79,97	+0,74	+0,93%
Gás Natural	2,636	+0,141	+5,65%
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Cobre	5,0873	+0,2103	+4,31%
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EUR/USD	1,0872	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	155,68	+0,30	+0,19%
GBP/USD	1,2705	+0,0039	+0,31%
USD/CAD	1,3611	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8557	-0,0020	-0,23%
AUD/USD	0,6696	+0,0019	+0,28%
EUR/JPY	169,25	+0,37	+0,22%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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