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Sbi Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QDZ)

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14,336 0,000 0,00%

26/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01IA9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 133,03B

Participações 0P00009QDZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Payout Of Income Distribution Cum Cap (0P00009QDZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,180	9,180
Obrigações	90,550	90,550
Outros	0,260	0,260

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	56,172	46,487
Governo	34,382	37,547
Numerário	9,185	13,465

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 81

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	11,28	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	5,68	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	4,46	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3,85	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3,78	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MC7	3,40	-	-
Tata Communications Limited	INE151A08349	3,01	-	-
Jamnagar Utilities And Power Private Limited	INE936D07182	2,96	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2,51	-	-
Mindspace Business Parks Reit	INE0CCU07090	2,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	284,37B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Regular Dividend Payout	284,37B	6,10	5,96	5,68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	284,37B	6,56	6,52	7,18
SBI Saving Reg Daily DRIP	284,37B	6,10	5,97	5,32
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	284,37B	6,10	5,97	6,54

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DAX Futuros	19.244,5	-108,5	-0,56%
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IBEX 35	11.530,48	-87,42	-0,75%
US 500	6.012,1	-9,5	-0,16%
Índice Dólar	106,385	-0,583	-0,55%
Índice Euro	126,38	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	72,60	+0,28	+0,39%
Petróleo Bruto WTI	69,08	+0,31	+0,45%
Gás Natural	3,304	-0,163	-4,70%
Ouro	2.675,24	+28,94	+1,09%
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Cobre	4,1550	+0,0365	+0,89%
Café Londres	5.260,00	+102,00	+1,98%

EUR/USD	1,0526	+0,0040	+0,38%
USD/JPY	151,39	-1,71	-1,12%
GBP/USD	1,2609	+0,0042	+0,33%
USD/CAD	1,4054	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8348	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6479	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	159,37	-1,20	-0,75%

BCP	0,4414	-0,0036	-0,81%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	-0,02	-0,45%
Sonae	0,9240	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0432	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,384	-0,059	-1,71%
EDP Renováveis	10,92	-0,07	-0,64%
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