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Sbi Magnum Low Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVLN)

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3.480,123 -0,105    -0,00%
20/12 - Atraso dados. Moeda em INR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Índia
Emissor:  SBI Funds Management Private Limited
ISIN:  INF200K01VM7 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 126,06B
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro 3.480,123 -0,105 -0,00%

Participações 0P0000XVLN

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Magnum Low Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVLN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 16,390 16,390 0,000
Obrigações 83,400 83,400 0,000
Outros 0,210 0,210 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 63,265 45,372
Governo 19,730 22,137
Numerário 16,388 28,326
Garantido 0,404 0,838

Alocação Regional

  • Ásia
  • Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
7.3% Govt Stock 2028 IN0020210160 12,12 - -
TRent Limited INE849A08082 3,90 - -
Larsen & Toubro Ltd. INE018A08BJ8 2,81 - -
India Universal Trust Al1 INE1CBK15011 2,62 - -
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited INE128M08060 2,59 - -
Power Finance Corporation Limited INE134E08LD7 2,58 - -
India Grid TRust INE219X07025 2,41 - -
Rural Electrification Corporation Limited INE020B08FH7 2,21 - -
7.93% Govt Stock 2033 IN0020200120 2,06 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DX0 2,04 - -

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Funds Management Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  SBI Saving Dir Daily DRIP 265,82B 7,18 6,60 5,85
  SBI Saving Dir Weekly Div Payout 265,82B 5,66 6,10 5,86
  SBI Saving Reg Weekly Div Payout 265,82B 6,67 6,04 5,33
  SBI Saving Regular Dividend Payout 265,82B 6,67 6,04 5,68
  SBI Saving Fund Direct Plan Gro 265,82B 7,18 6,60 7,16
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