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Sbi Magnum Low Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVLN)

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21/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01VM7

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 97,7B

Participações 0P0000XVLN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sbi Magnum Low Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVLN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	26,020	26,020
Obrigações	73,710	73,710
Outros	0,270	0,270

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	65,322	56,143
Governo	21,029	21,577
Numerário	13,379	20,941

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.72% Govt Stock 2028	IN0020210160	10,85	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	4,14	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	3,82	-	-
Larsen & Toubro Ltd.	INE018A08BJ8	3,61	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	3,32	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	2,98	-	-
Panatone Finvest Ltd	INE116F14182	2,95	-	-
National Housing Bank	INE557F08FW8	2,58	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KE8	2,57	-	-
Mangloor Highways Private Limited	INE00PT07014	2,49	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	250,09B	3,08	5,41	5,31
SBI Saving Regular Dividend Payout	250,09B	3,08	5,41	5,55
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	250,09B	3,30	5,96	7,25
SBI Saving Reg Daily DRIP	250,09B	3,08	5,41	5,30
SBI Saving Fund Regular Plan Gr	250,09B	3,08	5,41	6,60

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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

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