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Scb Dhana Ananta Open End Fund (accumulation) (SCBDA)

Tailândia

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9,050 -0,070 -0,75%

28/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: SCB Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1107010007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 215,1M

Participações SCBDA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Scb Dhana Ananta Open End Fund (accumulation) (SCBDA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,450	7,450	0,000
Ações	91,160	91,160	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	1,150	1,320	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	14,984	15,133
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,415	1,531
Rácio Preço-Vendas	0,993	0,988
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,532	7,335
Rendimento dos Dividendos	4,112	3,885
Crescimento do lucro a 5 anos	9,795	10,850

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,030	16,763
Industriais	16,840	15,862
Consumo Cíclico	15,630	10,755
Energia	11,660	13,214
Defesa do Consumidor	9,730	11,161
Serviços Públicos	8,450	7,106
Serviços de Comunicação	8,280	8,713
Imobiliário	4,280	7,303
Saúde	4,030	7,227
Materiais Básicos	1,110	2,836
Tecnologia	0,940	1,964

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SCB X PCL	THA790010005	4,31	103,00	-0,96%
Srisawad Power 1979	TH5456010Y00	4,10	34,50	-0,72%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	4,07	57,75	-0,86%
Kasikornbank	TH0016010009	4,05	125,50	-0,40%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,95	152,00	-0,98%
CP All PCL	TH0737010Y08	3,89	55,00	-1,35%
Bangkok Bank	TH0001010006	3,85	130,50	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	3,80	209,00	-0,95%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	3,74	83,25	-0,60%
PTT PCL	TH0646010Z00	3,72	32,50	0,00%

Maiores Fundos de Ações por SCB Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SCB Short Term Fixed Income RMF	15,71B	1,02	1,13	1,37
SCB Fixed Income Plus Accumulation	12,17B	0,85	1,00	1,81
SCB Government Bond RMF	8,89B	0,60	0,56	1,37
SCB Equity RMF	7,93B	-4,10	-4,67	0,72
SCB Dividend Stock Individual/Group	0Array	-1,83	-7,40	-

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Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cobre	4,3735	+0,0250	+0,57%
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Galp Energia	19,72	+0,12	+0,59%

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