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Schroder Asian Alpha Plus Fund Z Income Gbp (0P0000T361)

Londres

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1,22 -0,00 -0,33%

27/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B5V2VR34

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 48,94M

Participações 0P0000T361

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Asian Alpha Plus Fund Z Income Gbp (0P0000T361). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,14	8,96	8,82
Ações	99,92	99,92	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,33	13,80
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,02	1,95
Rácio Preço-Vendas	2,57	1,89
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,03	8,41
Rendimento dos Dividendos	3,32	2,58
Crescimento do lucro a 5 anos	14,66	14,03

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	36,89	27,61
Serviços Financeiros	24,42	22,25
Serviços de Comunicação	10,94	9,73
Consumo Cíclico	9,68	17,76
Industriais	5,44	6,86
Imobiliário	3,61	3,47
Saúde	3,03	3,11
Materiais Básicos	2,70	3,23
Energia	2,35	3,33
Defesa do Consumidor	0,94	4,14

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,12	1.000,00	0,00%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,34	55,900	-0.71%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,82	402.80	+2.29%
HDFC Bank	INE040A01034	3,85	1.812,30	+1,50%
MediaTek	TW0002454006	3,28	1.250,00	0,00%
ICICI Bank	INE090A01021	2,97	1.300,70	-0,33%
Aia Group	HK0000069689	2,92	58,10	+1,75%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,59	16,08	0,00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,40	41,85	0,00%
Reliance Ind	INE002A01018	2,24	1.293,20	-0,19%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1,89B	7,06	11,71	13,08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1,89B	7,04	11,70	13,07
QEP Global Core Equity Fund A Acc	150,09M	16,46	10,83	12,36
QEP Global Core Equity Fund A Inc	54,28M	16,44	10,81	12,36
QEP Global Core Equity Fund X Acc	649,33M	16,72	11,16	12,71

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