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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hong Kong

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8,359 -0,040 -0,54%

24/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,64B

Participações 0P0000TGNU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,530	58,930	53,400
Ações	49,900	50,120	0,220
Obrigações	43,930	43,990	0,060
Convertíveis	0,600	0,600	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,838	13,467
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,493	1,659
Rácio Preço-Vendas	1,748	1,715
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,228	8,580
Rendimento dos Dividendos	4,616	3,642
Crescimento do lucro a 5 anos	11,790	12,754

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,450	23,390
Tecnologia	22,350	24,306
Materiais Básicos	9,680	5,490
Serviços Públicos	8,800	3,066
Consumo Cíclico	7,870	10,426
Imobiliário	6,570	5,277
Serviços de Comunicação	6,040	9,641
Energia	5,090	4,053
Industriais	4,860	6,068
Saúde	4,010	4,458
Defesa do Consumidor	2,270	5,960

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 596

Número de participações vendidas: 224

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,63	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4,27	57,215	+0,09%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,58	945,00	+0,00%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,09	2.028,030	+0,19%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,60	43,130	-0,44%
MediaTek	TW0002454006	1,59	1.385,00	0,00%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,31	120,250	-0,99%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,08	211,00	+0,00%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1,03	46,90	+1,46%
NTPC	INE733E01010	1,02	362,50	+0,46%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	16,64B	5,17	-3,08	2,33
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	16,64B	5,49	-2,37	3,07
Schroder Balanced Investment Fund U	8,33B	0,56	-3,30	4,07
Schroder Growth USD ACC	3,32B	1,42	-3,26	4,57
Schroder China Equity Alpha Class I	363,05M	-19,81	4,74	-

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US 500	5.473,8	+4,5	+0,08%
Índice Dólar	105,337	+0,078	+0,07%
Índice Euro	127,98	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	84,62	+0,40	+0,47%
Petróleo Bruto WTI	81,25	+0,42	+0,52%
Gás Natural	2,851	-0,005	-0,18%
Ouro	2.328,55	-2,25	-0,10%
Prata	29,250	+0,057	+0,20%
Cobre	4,3670	-0,0030	-0,07%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0709	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	159,85	+0,16	+0,10%
GBP/USD	1,2685	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3659	+0,0004	+0,03%
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EUR/JPY	171,17	+0,08	+0,05%

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Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0008	-1,75%
Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
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Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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