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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hong Kong

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8,128 -0,020 -0,25%

27/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,93B

Participações 0P0000TGNU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,760	54,110	48,350
Ações	48,530	48,860	0,330
Obrigações	44,400	44,460	0,060
Convertíveis	1,200	1,200	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,408	12,762
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,438	1,691
Rácio Preço-Vendas	1,757	1,738
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,315	7,658
Rendimento dos Dividendos	4,283	3,397
Crescimento do lucro a 5 anos	10,399	11,862

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,160	24,086
Tecnologia	21,790	24,454
Serviços Públicos	10,480	3,329
Consumo Cíclico	8,430	11,689
Imobiliário	7,820	4,688
Materiais Básicos	6,660	4,447
Serviços de Comunicação	6,270	11,102
Industriais	5,240	6,234
Saúde	2,730	4,277
Energia	2,220	4,011
Defesa do Consumidor	2,190	5,038

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 523

Número de participações vendidas: 213

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,93	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,70	1.135,00	+1,34%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,19	59,287	+1,93%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,50	2.227,540	+0,06%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,07	-	-
MediaTek	TW0002454006	2,03	1.465,00	0,00%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,33	180,00	+0,84%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,24	6,330	-1,40%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,10	17,40	+2,11%
India Grid Trust	INE219X23014	1,07	142,72	+0,02%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	1,93B	9,44	-1,08	2,40
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	1,93B	10,24	-0,36	3,15
Schroder Balanced Investment Fund U	1,07B	8,97	-1,17	4,43
Schroder Growth USD ACC	433,29M	11,56	-0,83	5,05
Schroder China Equity Alpha Class C	247,85M	1,70	-15,41	6,81

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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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CTT Correios de Portugal SA	5,89	+0,05	+0,86%
Sonae	0,9010	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,036	+0,006	+0,33%
EDP Renováveis	9,04	-0,01	-0,11%
Galp Energia	16,21	-0,11	-0,67%

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