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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hong Kong

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8,178 +0,030 +0,37%

13/02 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,74B

Participações 0P0000TGNU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,790	50,930	46,140
Ações	49,230	49,930	0,700
Obrigações	42,310	42,340	0,030
Convertíveis	1,050	1,050	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	2,580	2,580	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,471	12,759
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,397	1,679
Rácio Preço-Vendas	1,778	1,743
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,951	7,325
Rendimento dos Dividendos	4,462	3,459
Crescimento do lucro a 5 anos	9,650	11,482

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,630	24,296
Tecnologia	22,250	24,631
Serviços Públicos	9,920	3,302
Consumo Cíclico	8,460	11,466
Imobiliário	7,700	4,793
Materiais Básicos	6,620	4,341
Serviços de Comunicação	6,210	11,075
Industriais	5,210	6,464
Saúde	2,730	4,091
Energia	2,190	3,774
Defesa do Consumidor	2,070	5,061

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 534

Número de participações vendidas: 225

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4,71	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,86	1.060,00	-2,75%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3,00	59,680	+1,36%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2,55	2.226,610	-0,02%
MediaTek	TW0002454006	2,14	1.505,00	-0,99%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2,12	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	1,36	6,620	+1,38%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1,33	178,00	-1,11%
OCBC Bank	SG1S04926220	1,16	17,40	+0,29%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	1,15	5,700	+1,24%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14,74B	-0,02	-0,23	2,21
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14,74B	0,03	0,50	2,96
Schroder Balanced Investment Fund U	8,6B	8,97	-1,17	4,43
Schroder Growth USD ACC	3,49B	11,56	-0,83	5,05
Schroder China Equity Alpha Class A	253,52M	2,91	-11,60	6,04

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Cobre	4,6645	-0,1135	-2,30%
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EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
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AUD/USD	0,6350	+0,0035	+0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

BCP	0,5324	+0,0190	+3,90%
CTT Correios de Portugal SA	6,63	+0,13	+2,00%
Sonae	0,9410	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0020	+0,00%
Energias de Portugal	2,942	+0,034	+1,03%
EDP Renováveis	8,71	+0,09	+1,04%
Galp Energia	16,02	-0,17	-1,05%

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