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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution Chf M (0P0000ZKQT)

Luxemburgo

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20/06 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955660146

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 185,87M

Participações 0P0000ZKQT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution Chf M (0P0000ZKQT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,630	50,460	48,830
Ações	98,370	98,470	0,100

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,243	11,782
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,340	1,445
Rácio Preço-Vendas	1,518	1,434
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,434	7,216
Rendimento dos Dividendos	5,247	4,448
Crescimento do lucro a 5 anos	10,498	10,975

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	32,400	26,846
Tecnologia	29,960	24,957
Serviços de Comunicação	10,260	11,402
Imobiliário	7,420	5,111
Materiais Básicos	5,860	6,964
Consumo Cíclico	4,910	6,300
Defesa do Consumidor	4,450	7,428
Energia	2,620	4,046
Industriais	1,200	6,276
Saúde	0,930	3,510

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 171

Número de participações vendidas: 302

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,66	970,00	-1,12%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,93	63.700	-1,24%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,26	80.000	-1,96%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,18	14,16	-0,21%
MediaTek	TW0002454006	3,01	1.490,00	-0,67%
BOC HK	HK2388011192	2,94	24,15	-1,23%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,58	2,640	+0,38%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,45	35,45	-0,06%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,34	3,660	+1,39%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2,29	5.234,0	-0,70%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	1,01B	13,21	-1,26	4,15
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	662,39M	2,94	-1,74	1,52
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	662,39M	2,67	-2,40	0,79
Schroder GlblGold A Acc CHF	521,82M	5,12	11,00	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	521,82M	5,26	11,92	-

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.465,4	-7,8	-0,14%
Índice Dólar	105,467	+0,240	+0,23%
Índice Euro	127,91	+0,02	+0,02%

Petróleo Brent	85,14	-0,57	-0,67%
Petróleo Bruto WTI	80,64	-0,65	-0,80%
Gás Natural	2,708	-0,033	-1,20%
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Cobre	4,4398	-0,1222	-2,68%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,60	+0,69	+0,44%
GBP/USD	1,2649	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,3698	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8453	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6643	-0,0012	-0,17%
EUR/JPY	170,63	+0,54	+0,32%

BCP	0,3398	-0,0162	-4,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,05	-1,05%
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Pharol SGPS SA	0,0456	-0,0002	-0,44%
Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
EDP Renováveis	13,72	-0,05	-0,36%
Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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