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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution Sgd M (0P0000ZKM6)

Luxemburgo

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75,612 -0,020 -0,02%

17/05 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955669360

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 188,22M

Participações 0P0000ZKM6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution Sgd M (0P0000ZKM6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,370	44,010	40,640
Ações	96,630	96,720	0,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,421	11,757
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,209	1,422
Rácio Preço-Vendas	1,332	1,402
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,957	7,316
Rendimento dos Dividendos	5,658	4,468
Crescimento do lucro a 5 anos	7,639	10,645

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,470	26,040
Tecnologia	26,450	25,516
Imobiliário	13,230	5,279
Serviços de Comunicação	10,900	11,470
Materiais Básicos	9,560	6,992
Defesa do Consumidor	3,220	7,412
Consumo Cíclico	2,580	6,179
Energia	2,130	4,265
Industriais	1,450	6,340

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 258

Número de participações vendidas: 213

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,36	825,00	+0,73%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,67	64.300	-0,62%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,39	44,890	+0,79%
BOC HK	HK2388011192	3,01	25,85	+0,19%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,81	77.400	-1,02%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,77	14,44	+0,98%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,73	3,670	-0,54%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2,47	2,420	-0,41%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,37	6.575	+3,54%
HKT Trust	HK0000093390	2,35	9,10	-0,44%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund Asian Opportunities	5,89B	6,40	-8,77	5,83
Schroder GreaterChina A Acc SGD	2,48B	-8,50	-10,48	-
Schroder Euro Value A Acc SGDHdgd	483,46M	-1,55	5,37	-
Schroder GlblGold A Acc SGD	540,19M	5,37	12,91	-

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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