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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation Chf (0P0000X1BA)

Luxemburgo

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167,729 -1,180 -0,70%

26/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820943859

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 968,51M

Participações 0P0000X1BA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation Chf (0P0000X1BA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,510	3,030	0,520
Ações	97,490	97,490	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,715	12,176
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,016	1,543
Rácio Preço-Vendas	2,700	1,612
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,539	7,507
Rendimento dos Dividendos	2,979	4,173
Crescimento do lucro a 5 anos	13,901	11,256

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	22,750	26,852
Tecnologia	22,360	24,323
Industriais	12,980	8,032
Serviços de Comunicação	10,500	11,535
Consumo Cíclico	9,500	7,360
Materiais Básicos	7,930	6,756
Saúde	5,810	3,664
Serviços Públicos	3,210	3,195
Defesa do Consumidor	2,510	6,739
Imobiliário	2,450	4,927

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 45

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,12	1.000,00	-0,99%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	5,51	47.450	-3,16%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,17	402,80	+2,29%
CSL	AU000000CSL8	2,75	280,74	+0,19%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,67	6.400	-2,66%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,53	41,85	+0,34%
HDFC Bank	INE040A01034	2,42	1,812.30	+1.50%
International Container	PHY411571011	2,41	385,000	-1,28%
Singapore exchange	SG1J26887955	1,99	12,73	+0,55%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1,97	117,180	+0,07%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	699,74M	6,71	-0,82	1,72
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	699,74M	6,20	-1,48	0,99
Schroder GlblGold A Acc CHF	519,73M	33,52	6,08	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	519,73M	34,40	6,93	-
Schroder Asiandiv Maximiser A CHF I	168,09M	12,91	0,83	3,06

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DAX Futuros	19.314,0	-39,0	-0,20%
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Cobre	4,1433	+0,0248	+0,60%
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EUR/USD	1,0577	+0,0091	+0,87%
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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
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