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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation Eur (0P0000X1BS)

Luxemburgo

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218,801 +0,910 +0,42%

14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820944071

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 939,38M

Participações 0P0000X1BS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation Eur (0P0000X1BS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,870	1,450	0,580
Ações	99,120	99,120	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,744	12,117
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,921	1,547
Rácio Preço-Vendas	2,639	1,591
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,830	7,140
Rendimento dos Dividendos	3,241	4,207
Crescimento do lucro a 5 anos	10,457	10,301

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,260	27,937
Tecnologia	19,960	24,211
Industriais	12,750	8,085
Serviços de Comunicação	11,390	11,394
Consumo Cíclico	9,980	7,709
Materiais Básicos	7,480	5,749
Saúde	6,460	3,791
Serviços Públicos	3,330	3,037
Defesa do Consumidor	2,400	6,824
Imobiliário	1,980	4,821

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 43

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,51	1.060,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,72	474,80	+7,42%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,27	45.850	-0,22%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,17	44,87	+0,07%
CSL	AU000000CSL8	2,86	257,29	+0,15%
MediaTek	TW0002454006	2,73	1.505,00	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	2,71	1.694,85	-0,17%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2,55	5.125	+1,99%
Resmed DRC	AU000000RMD6	2,25	36,905	-2,32%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,12	28,21	+0,14%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5,47B	2,94	-0,39	4,16
SIEM C EUR Acc	5,47B	3,01	0,41	4,94
SIEM I EUR Acc	5,47B	3,10	1,41	6,05
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,17B	-1,68	-1,45	5,56
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,17B	-1,72	-1,94	5,04

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Petróleo Brent	74,61	-0,13	-0,17%
Petróleo Bruto WTI	70,55	-0,16	-0,23%
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Cobre	4,6543	+0,0133	+0,29%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0498	+0,0012	+0,11%
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USD/CAD	1,4169	-0,0004	-0,03%
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EUR/JPY	159,39	-0,26	-0,16%

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