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Reksa Dana Schroder Dana Prestasi (0P0000JR5N)

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40.220,630 -118,480 -0,29%

25/06 - Fechado. Moeda em IDR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Indonésia

Emissor: PT Schroder Invmt Mgmt Indonesia

ISIN: IDN000087103

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2.359,72B

Participações 0P0000JR5N

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Reksa Dana Schroder Dana Prestasi (0P0000JR5N). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,820	0,820
Ações	98,280	98,280
Outros	0,910	0,910

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,845	13,837
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,768	2,065
Rácio Preço-Vendas	2,251	1,650
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,793	9,603
Rendimento dos Dividendos	1,407	4,515
Crescimento do lucro a 5 anos	18,158	11,103

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	0,816	5,256

Maiores Participações

Número de participações compradas: 39

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	10,05	5.850	-1,27%
Bank Central Asia	ID1000109507	9,55	9.500	-1,04%
Pt Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	-	8,79	-	-
Astra International	ID1000122807	8,67	4.420	+0,45%
Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	-	8,25	-	-
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	8,21	-	-
Pt Unilever Indonesia Tbk	-	7,57	-	-
Mayora Indah	ID1000060007	4,78	2.360	+0,43%
Pt United Tractors Tbk	-	4,32	-	-
Pt Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	-	3,92	-	-

Maiores Fundos de Ações por PT Schroder Investment Management Indonesia

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Dana Prestasi Plus Acc	5.348,52B	-5,78	4,22	2,81
Schroder Dana Terpadu II Acc	749,02B	-3,12	4,07	5,24
Schroder 90 Plus Equity Fund	623,19B	-5,64	1,19	1,48
Schroder Dana Kombinasi Acc	552,43B	0,23	3,03	5,48
Schroder Dana Istimewa Acc	488,74B	-7,99	-3,65	-0,11

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IBEX 35	11.030,50	-88,40	-0,80%
US 500	5.472,4	+3,1	+0,06%
Índice Dólar	105,702	+0,443	+0,42%
Índice Euro	127,95	-0,10	-0,07%

Petróleo Brent	84,14	-0,08	-0,09%
Petróleo Bruto WTI	80,63	-0,20	-0,25%
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Cobre	4,3625	-0,0085	-0,19%
Café Londres	4.040,00	-81,00	-1,97%

EUR/USD	1,0680	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	160,68	+0,99	+0,62%
GBP/USD	1,2622	-0,0061	-0,48%
USD/CAD	1,3700	+0,0045	+0,33%
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AUD/USD	0,6647	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	171,60	+0,51	+0,30%

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