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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-asset I Accumulation Usd (0P00018MM9)

Luxemburgo

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08/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1469675661

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 129,51M

Participações 0P00018MM9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-asset I Accumulation Usd (0P00018MM9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,400	38,120	34,720
Ações	61,150	64,480	3,330
Obrigações	14,080	14,080	0,000
Convertíveis	20,180	20,180	0,000
Preferenciais	1,190	1,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,048	11,771
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,639	1,599
Rácio Preço-Vendas	1,449	1,570
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,376	7,159
Rendimento dos Dividendos	2,970	3,863
Crescimento do lucro a 5 anos	13,966	12,977

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,550	21,995
Serviços Financeiros	19,600	24,893
Consumo Cíclico	12,930	12,556
Materiais Básicos	12,850	5,652
Serviços de Comunicação	10,200	8,733
Imobiliário	6,860	3,216
Defesa do Consumidor	4,990	8,005
Industriais	4,960	7,005
Saúde	3,330	4,110
Serviços Públicos	1,470	2,506
Energia	1,270	3,092

Alocação Regional

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 500

Número de participações vendidas: 122

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,96	802,00	+0,25%
Ibovespa Future Apr 22	BRBMEFIBV343	2,13	-	-
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2,01	65.600	-1,65%
PB Issuer (No. 5) Limited 3%	XS2065522398	1,72	-	-
Iochpe Maxion Austria Gmbh 5%	-	1,70	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1,62	79.700	-1,97%
Tencent Holdings	KYG875721634	1,55	369,20	+2,16%
Sika AG 0.15%	CH0413990240	1,40	-	-
Kingsoft Corp 0.625%	XS2158580493	1,26	-	-
Zhongsheng Group Holdings Limited	XS2171663227	1,20	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,7B	6,27	7,54	11,31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,87B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,57B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,57B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,57B	-1,09	-11,44	4,30

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EUR/JPY	167,26	+0,08	+0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	0,00	0,00%
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Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,595	-0,027	-0,75%
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Galp Energia	19,84	+0,02	+0,10%

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