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Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Accumulation Usd Hedged (0P000133O1)

Luxemburgo

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98,223 +0,190 +0,20%

05/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1065104314

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,17M

Participações 0P000133O1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Accumulation Usd Hedged (0P000133O1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	149,940	160,980	11,040
Obrigações	4,090	4,360	0,270

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,917	15,612
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,000	2,302
Rácio Preço-Vendas	1,548	1,263
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,470	8,720
Rendimento dos Dividendos	2,903	2,415
Crescimento do lucro a 5 anos	8,940	9,637

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	62,070	36,312
Saúde	22,650	22,589
Consumo Cíclico	9,290	-2,338
Defesa do Consumidor	6,040	8,616
Serviços de Comunicação	-0,050	9,972

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	9,68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	9,64	-	-
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EUR	LU0136043717	9,37	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379452	9,33	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071075	8,99	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	8,91	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	7,87	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	7,67	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4,34	-	-
Heineken	NL0000009165	3,05	72,94	+1,02%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,8B	14,77	6,94	12,04
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,98B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities C Inc	5,45B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5,45B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5,45B	-0,71	-9,40	6,72

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DAX Futuros	19.502,5	+381,5	+2,00%
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Petróleo Brent	75,41	+0,49	+0,65%
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EUR/USD	1,0797	+0,0070	+0,65%
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EUR/GBP	0,8319	-0,0011	-0,13%
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