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Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return B Accumulation Usd Hedged (0P000133PB)

Luxemburgo

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98,103 -0,110 -0,11%

20/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1067351400

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 38,11M

Participações 0P000133PB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return B Accumulation Usd Hedged (0P000133PB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	144,370	156,920	12,550
Obrigações	9,290	9,550	0,260

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,332	15,250
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,837	2,261
Rácio Preço-Vendas	1,463	1,229
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,367	8,440
Rendimento dos Dividendos	3,340	2,592
Crescimento do lucro a 5 anos	9,587	10,004

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	56,040	32,936
Saúde	19,890	20,796
Consumo Cíclico	12,670	0,238
Defesa do Consumidor	12,040	10,136
Serviços de Comunicação	-0,630	9,764

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 32

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	10,13	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	9,51	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	9,45	-	-
Schroder ISF EURO Liquidity I Acc EUR	LU0136043717	9,41	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690643	9,17	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	9,08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	8,03	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	4,54	-	-
Ms Portfolio Swap Eur	-	2,95	-	-
Koninklijke KPN	NL0000009082	2,92	3,493	-0,57%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A Inc	5,27B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,27B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,27B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,27B	9,29	-2,25	4,51
SIEM A Acc	5,27B	7,52	-3,98	2,65

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Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%
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Petróleo Bruto WTI	69,48	+0,24	+0,35%
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