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Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation Sgd Hedged (0P0001704I)

Luxemburgo

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140,401 -1,560 -1,10%

13/11 - Fechado. Moeda em SGD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1309081286

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 447,76M

Participações 0P0001704I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation Sgd Hedged (0P0001704I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,570	3,590	1,020
Ações	97,430	97,430	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,460	16,578
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,976	2,728
Rácio Preço-Vendas	0,615	2,089
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,034	10,486
Rendimento dos Dividendos	3,139	2,721
Crescimento do lucro a 5 anos	17,458	12,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,390	18,628
Serviços de Comunicação	15,100	8,889
Energia	13,040	9,046
Saúde	10,830	13,610
Materiais Básicos	9,570	9,441
Industriais	9,340	13,622
Consumo Cíclico	7,690	12,922
Defesa do Consumidor	5,830	8,775
Serviços Públicos	3,320	5,976
Tecnologia	1,890	19,698

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 111

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eni SpA	IT0003132476	3,38	13,718	-0,65%
South32	AU000000S320	3,32	3,490	-1,41%
Centrica	GB00B033F229	3,24	118,50	+0,47%
Bayer	DE000BAY0017	3,16	20,15	-3,50%
GlaxoSmithKline PLC	GB0009252882	3,10	-	-
Sanofi	FR0000120578	2,97	94,04	-0,73%
Allianz	DE0008404005	2,93	284,60	+0,60%
Standard Chartered	GB0004082847	2,80	945,00	+2,34%
Orange	FR0000133308	2,66	9,69	-0,62%
Axa	FR0000120628	2,65	33,30	+0,30%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund Asian Opportunities	5,29B	11,46	-4,79	5,66
Schroder GreaterChina A Acc SGD	2,41B	14,48	-8,44	-
Schroder GlblGold A Acc SGD	491,93M	5,37	12,91	-
Schroder Asiandiv Maximiser A SGD I	171,53M	8,99	2,27	4,35

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Índice Dólar	106,597	+0,218	+0,20%
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