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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation Gbp (0P0000ZSY0)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0971766711

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 643,83M

Participações 0P0000ZSY0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation Gbp (0P0000ZSY0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,240	7,740	1,500
Ações	93,760	93,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,149	8,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,416	1,415
Rácio Preço-Vendas	2,321	1,713
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,933	7,867
Rendimento dos Dividendos	5,720	5,139
Crescimento do lucro a 5 anos	9,698	12,883

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,650	36,179
Imobiliário	18,440	8,281
Industriais	12,140	8,790
Tecnologia	9,710	12,824
Energia	8,740	9,032
Materiais Básicos	3,770	4,808
Saúde	3,700	4,363
Defesa do Consumidor	3,310	7,042
Serviços Públicos	2,810	2,917
Serviços de Comunicação	2,230	4,327
Consumo Cíclico	0,500	8,184

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	4,73	133.900,0	+0,68%
NLB	US66980N2036	4,60	24,60	-2,77%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,43	19,48	+0,10%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,38	104,00	+0,16%
ACB	VN000000ACB8	4,20	24.950,0	+0,40%
Talat mostafa	EGS691S1C011	4,13	58,61	-1,66%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,81	24.000,0	0,00%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,54	64.100,0	-1,38%
Emaar Develop	AEE001901017	3,26	11,400	+4,11%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,22	28,450	+0,35%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder US Large Cap A DistGBP	5,36B	15,21	10,13	13,65
Selection Fund Greater China C GBP	2,31B	9,30	-7,46	8,29
Schroder AsianEqYld A GBP Inc	971,91M	9,45	4,54	6,77
Schroder GlblRecovery C Acc GBP	857,49M	7,42	8,19	8,08
Schroder GAIAEgertonEqA Acc GBPHdgd	541,16M	18,91	5,80	6,60

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Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Cobre	4,0860	-0,0390	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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