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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation Gbp (0P0000ZSY0)

Luxemburgo

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26/06 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0971766711

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 616,74M

Participações 0P0000ZSY0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation Gbp (0P0000ZSY0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,090	6,560	2,470
Ações	95,910	95,910	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	8,848	8,761
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,443	1,434
Rácio Preço-Vendas	2,155	1,631
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,794	7,670
Rendimento dos Dividendos	5,436	4,931
Crescimento do lucro a 5 anos	19,407	13,716

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	30,340	32,435
Imobiliário	17,300	8,828
Tecnologia	13,750	13,086
Industriais	12,140	10,525
Energia	7,680	9,573
Materiais Básicos	3,840	2,873
Serviços Públicos	3,840	3,100
Saúde	3,230	4,080
Serviços de Comunicação	3,040	5,740
Consumo Cíclico	2,490	8,622
Defesa do Consumidor	2,350	6,283

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 179

Número de participações vendidas: 84

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	8,39	132,54	-2,49%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,72	18,00	+1,12%
NLB	US66980N2036	5,31	25,20	+1,61%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,80	132,800.0	+0.76%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,41	83.400,0	-0,71%
Vincom Retail	VN000000VRE6	4,11	20.400,0	-1,92%
Talat mostafa	EGS691S1C011	4,00	56,89	-0,30%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,46	32,950	+2,01%
ACB	VN000000ACB8	3,24	25.750,0	-0,62%
Emaar Develop	AEE001901017	3,00	7,940	+3,12%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder US Large Cap A DistGBP	4,2B	0,26	17,75	-
Selection Fund Greater China C GBP	2,34B	3,53	-11,52	8,93
Schroder AsianEqYld A GBP Inc	997,47M	-10,73	2,10	6,02
Schroder GlblRecovery C Acc GBP	800,44M	7,40	22,21	-
Schroder QEP GlblESG I Acc GBP	498,1M	-2,07	11,10	-

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Índice Dólar	105,502	-0,212	-0,20%
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Petróleo Brent	85,12	+0,65	+0,77%
Petróleo Bruto WTI	81,64	+0,74	+0,91%
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Cobre	4,3680	+0,0010	+0,02%
Café Londres	4.053,00	-4,00	-0,10%

EUR/USD	1,0713	+0,0034	+0,32%
USD/JPY	160,66	-0,13	-0,08%
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AUD/USD	0,6655	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	172,09	+0,32	+0,19%

BCP	0,3379	+0,0041	+1,23%
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Sonae	0,8830	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,552	-0,048	-1,33%
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Galp Energia	19,66	+0,24	+1,21%

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