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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation Usd (0P0000RZ0R)

Luxemburgo

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17/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562314715

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 605,92M

Participações 0P0000RZ0R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation Usd (0P0000RZ0R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,560	6,100	1,540
Ações	95,440	95,440	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,865	8,325
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,422	1,410
Rácio Preço-Vendas	2,146	1,602
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,985	7,553
Rendimento dos Dividendos	5,641	4,934
Crescimento do lucro a 5 anos	11,735	12,022

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,800	33,040
Imobiliário	17,980	9,174
Industriais	14,600	10,219
Tecnologia	12,640	12,801
Energia	5,910	9,247
Serviços Públicos	3,950	2,826
Materiais Básicos	3,690	2,880
Saúde	3,080	4,127
Serviços de Comunicação	2,570	5,909
Consumo Cíclico	2,280	8,736
Defesa do Consumidor	1,510	6,093

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 156

Número de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	7,24	117,62	-1,18%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,25	18,56	+0,65%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,82	133.000,0	-1,12%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,68	83.900,0	-1,06%
NLB	US66980N2036	4,62	23,20	+1,31%
Vincom Retail	VN000000VRE6	4,16	22.850,0	-1,08%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,73	62.70	+2.96%
Emaar Develop	AEE001901017	3,25	7,660	-0,65%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,02	30,100	+0,17%
TBC Bank Group	GB00BYT18307	2,97	2.705,00	+1,69%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	5,13B	-13,11	11,42	-
Schroder GlblDemographicOppC USD	6,08B	3,50	4,75	10,93
SIAsian Opportunities A Inc	5,89B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,89B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,89B	-1,09	-11,44	4,30

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USD/JPY	156,15	+0,51	+0,32%
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USD/CAD	1,3632	+0,0023	+0,17%
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AUD/USD	0,6666	-0,0026	-0,39%
EUR/JPY	169,53	+0,44	+0,26%

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