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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation Usd (0P0000RZ0R)

Luxemburgo

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265,752 +0,410 +0,16%

26/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0562314715

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 647,11M

Participações 0P0000RZ0R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation Usd (0P0000RZ0R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,680	15,400	1,720
Ações	86,320	86,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,049	8,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,388	1,415
Rácio Preço-Vendas	2,300	1,713
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,018	7,867
Rendimento dos Dividendos	4,977	5,139
Crescimento do lucro a 5 anos	13,906	12,883

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	36,190	36,179
Imobiliário	16,440	8,281
Tecnologia	11,230	12,824
Industriais	10,730	8,790
Energia	8,870	9,032
Materiais Básicos	4,240	4,808
Saúde	3,290	4,363
Defesa do Consumidor	3,030	7,042
Serviços Públicos	3,010	2,917
Serviços de Comunicação	2,460	4,327
Consumo Cíclico	0,510	8,184

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 151

Número de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,86	-	-
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,05	107,79	-1,67%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	4,60	19,04	-0,21%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,59	125.800,0	+2,74%
ACB	VN000000ACB8	4,03	26.750,0	+0,20%
Talat mostafa	EGS691S1C011	3,70	57,33	-2,50%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,70	24.100,0	0,00%
NLB	US66980N2036	3,69	24,50	-1,21%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	3,16	28,000	-0,53%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	2,85	64.300,0	+-0,92%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,21B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities A Inc	5,22B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,22B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,22B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,22B	-1,11	-11,53	4,19

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Índice Euro	126,45	+0,49	+0,39%

Petróleo Brent	71,73	-0,59	-0,82%
Petróleo Bruto WTI	68,18	-0,59	-0,86%
Gás Natural	3,204	-0,263	-7,59%
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Prata	30,508	-0,324	-1,05%
Cobre	4,1408	+0,0223	+0,54%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0574	+0,0088	+0,84%
USD/JPY	150,77	-2,33	-1,52%
GBP/USD	1,2677	+0,0109	+0,86%
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Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,41%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
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