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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution Usd Av (0P00012LSQ)

Luxemburgo

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169,075 +0,380 +0,22%

24/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1046231319

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 630,07M

Participações 0P00012LSQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution Usd Av (0P00012LSQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,230	6,870	1,640
Ações	94,760	94,760	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,164	8,497
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,414	1,400
Rácio Preço-Vendas	2,172	1,666
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,530	7,660
Rendimento dos Dividendos	5,266	5,095
Crescimento do lucro a 5 anos	9,043	11,392

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	35,950	36,358
Imobiliário	13,430	7,684
Tecnologia	11,470	13,550
Industriais	11,020	9,574
Energia	8,400	8,656
Consumo Cíclico	4,570	8,543
Materiais Básicos	3,910	5,128
Saúde	3,120	4,268
Serviços Públicos	3,030	2,892
Defesa do Consumidor	2,960	6,391
Serviços de Comunicação	2,140	3,309

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 160

Número de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,78	94,74	-0,99%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5,24	19,64	-1,80%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,97	153.400,0	-0,58%
ACB	VN000000ACB8	4,54	25.350,0	+0,20%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,98	22.400,0	+0,90%
NLB	US66980N2036	3,64	26,50	-1,49%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3,30	63.900,0	+3,06%
Emaar Develop	AEE001901017	3,08	14,200	+-0,35%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2,93	27,750	+1,83%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	2,51	26.550,0	-0,38%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6,01B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,29B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,29B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,29B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,29B	8,07	-3,59	3,90

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