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Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Usd (0P0000ZS3F)

Luxemburgo

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21/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0951570505

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,28B

Participações 0P0000ZS3F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder Gaia Cat Bond F Accumulation Usd (0P0000ZS3F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,370	15,530	3,160
Obrigações	85,270	85,270	0,000
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	2,280	2,280	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,971	57,488
Numerário	12,378	20,882
Derivado	-0,006	34,894
Governo	1,270	52,658
Garantido	0,387	22,079

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 302

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Voussoirre_jul_2023_sidecar	-	1,96	-	-
Nakama Re Pte Limited 7.44544%	-	1,67	-	-
Alamo Re Ltd 12.56761%	-	1,53	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.38761%	-	1,47	-	-
Merna Reinsurance II Ltd. 13.89544%	-	1,29	-	-
Everglades Re II Ltd 15.89544%	-	1,25	-	-
Floodsmart Re Ltd 19.39544%	-	1,16	-	-
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 11.14544%	-	1,07	-	-
Everglades Re II Ltd 16.89544%	-	1,04	-	-
Queen Street 2023 Re DAC 12.89544%	-	0,93	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4,24B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4,24B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4,24B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4,24B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,28B	3,87	7,18	5,36

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IBEX 35	11.030,50	-88,40	-0,80%
US 500	5.460,5	-17,4	-0,32%
Índice Dólar	105,632	-0,082	-0,08%
Índice Euro	128,03	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	84,15	-0,32	-0,38%
Petróleo Bruto WTI	80,54	-0,36	-0,44%
Gás Natural	2,742	+0,003	+0,11%
Ouro	2.310,05	-3,15	-0,14%
Prata	29,032	-0,224	-0,77%
Cobre	4,3575	-0,0142	-0,32%
Café Londres	4.057,00	-64,00	-1,55%

EUR/USD	1,0691	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	160,49	-0,30	-0,19%
GBP/USD	1,2629	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3700	0,0000	0,00%
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AUD/USD	0,6653	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	171,57	-0,20	-0,12%

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